Nila Infrastructures Limited (NILAINFRA) Fair Value & Analyse

Immobilien · IN · Marktkap. ₹3.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 43% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹7.54). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹4.20 – ₹16.02 · Fair‑Value‑Band ₹7.54 – ₹12.59 · der Kurs von ₹7.02 notiert unter dem Fair Value von ₹10.05. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Nila Infrastructures Limited (NILAINFRA) notiert aktuell bei ₹7.02, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹10.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nila Infrastructures Limited einen Umsatz von ₹3.2B bei einer Nettomarge von 7.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 28.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹234M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹7.54 (Bear Case) bis ₹12.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹7.02 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, NILAINFRA ist mit 43% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹10.05) gegenüber Substanzwert (₹3.19). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nila Infrastructures Limited baut und entwickelt Infrastruktur- und Immobilienprojekte in Indien. Das Unternehmen ist am Bau städtischer Infrastrukturprojekte beteiligt, darunter Bushaltestellen, mehrstöckige Parkplätze, ein medizinischer Campus, ein Bushafen, Gewerbe- und Bürokomplexe, Lagerhäuser und andere Projekte sowie EPC- und Industrieentwicklungs-, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nila Infrastructures Limited baut und entwickelt Infrastruktur- und Immobilienprojekte in Indien. Das Unternehmen ist am Bau städtischer Infrastrukturprojekte beteiligt, darunter Bushaltestellen, mehrstöckige Parkplätze, ein medizinischer Campus, ein Bushafen, Gewerbe- und Bürokomplexe, Lagerhäuser und andere Projekte sowie EPC- und Industrieentwicklungs-, Wohnheim-, Medienversorgungs- und PPP-Projekte. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Wohnimmobilien wie Wohnungen und Appartements; und baut und vermietet Gewerbeimmobilien. Darüber hinaus beteiligt es sich an Sanierungs- und Entwicklungsprojekten für Slums. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nila Infrastructures Limited entwickelte sich von ₹817M (FY2022) auf ₹3.2B (FY2026), rund +41.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹233M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 592 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.