NOCIL Limited (NOCIL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹27.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹62.59). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹127.11 – ₹324.01 · Fair‑Value‑Band ₹39.33 – ₹62.59 · der Kurs von ₹165.90 notiert über dem Fair Value von ₹49.84. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

NOCIL Limited (NOCIL) notiert aktuell bei ₹165.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹49.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NOCIL Limited einen Umsatz von ₹13.1B bei einer Nettomarge von 4.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 44.0. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹39.33 (Bear Case) bis ₹62.59 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹165.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, NOCIL ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹71.14) gegenüber Gewinnbasiert (₹17.18). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NOCIL Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Kautschukchemikalien für die Reifen- und andere kautschukverarbeitende Industrie in Indien und international. Das Unternehmen bietet Gummichemikalien an, darunter Pilflex, Pilnox, Pilcure und Pilgard. Es bietet Antiabbaumittel/Antioxidantien-Beschleuniger.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NOCIL Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Kautschukchemikalien für die Reifen- und andere kautschukverarbeitende Industrie in Indien und international. Das Unternehmen bietet Gummichemikalien an, darunter Pilflex, Pilnox, Pilcure und Pilgard. Es bietet Antiabbaumittel/Antioxidantien-Beschleuniger. Darüber hinaus bietet das Unternehmen technische Dienstleistungen an. NOCIL Limited wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NOCIL Limited entwickelte sich von ₹15.7B (FY2022) auf ₹12.8B (FY2026), rund −5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹556M (−25.0%/Jahr seit FY2022).

NOCIL ist 70% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 679 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.