NOVARTIS INDIA LTD. (NOVARTIND) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von NOVARTIS INDIA LTD. ₹345, Kurs ₹1.968, Potenzial −82,5 %, Qualität 71 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 504,93 ₹ – 2.425 ₹ · Fair‑Value‑Band 263,44 ₹ – 501,31 ₹ · der Kurs von 1.968 ₹ notiert über dem Fair Value von 344,75 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.10.2026.
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Novartis India Limited ist als Gesundheitsunternehmen in Indien tätig. Unter der Marke Voveran bietet das Unternehmen therapeutische Produkte in den Bereichen Knochen- und Schmerzmittel an; Transplantationsimmunologieprodukte unter den Marken Simulect, Certican, Sandimmun, Neoral und Myfortic.
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Novartis India Limited ist als Gesundheitsunternehmen in Indien tätig. Unter der Marke Voveran bietet das Unternehmen therapeutische Produkte in den Bereichen Knochen- und Schmerzmittel an; Transplantationsimmunologieprodukte unter den Marken Simulect, Certican, Sandimmun, Neoral und Myfortic. Darüber hinaus bietet das Unternehmen neurowissenschaftliche Produkte unter den Marken Tegrital und Exelon an. Novartis India Limited wurde 1947 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Novartis AG.
Aktienanalyse
NOVARTIS INDIA LTD. (NOVARTIND) notiert aktuell bei 1.968 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 344,75 ₹ liegt, also 82,5 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 627,07 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.968 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 209,39 ₹, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 263,44 ₹ (Bear) bis 501,31 ₹ (Bull), der Kurs von 1.968 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von NOVARTIS INDIA LTD. entwickelte sich von 3,9 Mrd. ₹ (FY2022) auf 3,5 Mrd. ₹ (FY2026), rund −2,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 932 Mio. ₹.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 159 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, NOVARTIND ist mit −82 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 263,44 ₹Fair Value 344,75 ₹Bull 501,31 ₹
Kurs 1.968 ₹ · Potenzial −82,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (20,30 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−0,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,6 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−3,4 %
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+44,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+43,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,3 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 26 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 2,9 %/J über ~5J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+50,2 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das beim Kurs etwa +44,2 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 597 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "NOVARTIS INDIA LTD. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/NOVARTIND
Häufige Fragen
Ist NOVARTIS INDIA LTD. (NOVARTIND) über- oder unterbewertet?
Stand 01.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 344,75 ₹ gegenüber einem Kurs von 1.968 ₹, rund −82 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von NOVARTIND?
Unser modellbasierter Fair Value für NOVARTIS INDIA LTD. liegt bei 344,75 ₹ (Stand 01.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1.968 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NOVARTIND?
NOVARTIS INDIA LTD. hat einen Qualitäts-Score von 71/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat NOVARTIS INDIA LTD. (NOVARTIND)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 344,75 ₹ (Stand 01.10.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 263,44 ₹, optimistisches Szenario 501,31 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die NOVARTIS INDIA LTD. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 344,75 ₹, gegenüber einem Kurs von 1.968 ₹ rund −82 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 263,44 ₹, optimistisches Szenario 501,31 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von NOVARTIS INDIA LTD. (NOVARTIND)?
NOVARTIS INDIA LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,7 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.10.2026).
Zahlt NOVARTIS INDIA LTD. eine Dividende?
NOVARTIS INDIA LTD. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,27 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von NOVARTIS INDIA LTD. (NOVARTIND) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste NOVARTIS INDIA LTD. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +50,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -0,6 % pro Jahr. Stand 01.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von NOVARTIND?
Unsere Modelle diskontieren NOVARTIS INDIA LTD. mit 12,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,32, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei NOVARTIS INDIA LTD. sind das +50,2 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat NOVARTIS INDIA LTD. (NOVARTIND) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von NOVARTIS INDIA LTD. um -0,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +50,2 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von NOVARTIS INDIA LTD. (NOVARTIND)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von NOVARTIS INDIA LTD. einpreist (+50,2 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von NOVARTIS INDIA LTD. (NOVARTIND)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,95 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet NOVARTIS INDIA LTD. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von NOVARTIS INDIA LTD. (NOVARTIND)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für NOVARTIS INDIA LTD. liegt er bei 344,75 ₹ je Aktie (Stand 01.10.2026), der Kurs bei 1.968 ₹. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die NOVARTIS INDIA LTD. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.10.2026 notiert NOVARTIND über dem berechneten Fair Value: Kurs 1.968 ₹, Fair Value 344,75 ₹, rund −82 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von NOVARTIND?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1.968 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (344,75 ₹). Bei NOVARTIS INDIA LTD. liegen zwischen beiden 1.623 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist NOVARTIS INDIA LTD. wert?
An der Börse wird NOVARTIS INDIA LTD. mit rund 48,6 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.10.2026). Je Aktie sind das 1.968 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 344,75 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu NOVARTIND?
Unsere Modelle spannen für NOVARTIS INDIA LTD. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 263,44 ₹, mittleres 344,75 ₹, optimistisches 501,31 ₹ je Aktie (Stand 01.10.2026, Kurs 1.968 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von NOVARTIND?
NOVARTIS INDIA LTD. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 49,7 (Stand 01.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 344,75 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,9, KBV 5,9, KUV 13,1, EV/EBITDA 47,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von NOVARTIND?
Der PEG-Wert von NOVARTIS INDIA LTD. liegt bei 1,88 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 01.10.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von NOVARTIS INDIA LTD. (NOVARTIND)?
Kennzahlen zur Bilanz von NOVARTIS INDIA LTD. (Stand 01.10.2026): Eigenkapitalrendite 11,6 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 71/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist NOVARTIND vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
NOVARTIS INDIA LTD. notiert bei 1.968 ₹, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2.425 ₹ und 159 % über dem Tief von 759,30 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 344,75 ₹.
Welche Aktien sind mit NOVARTIS INDIA LTD. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical Company, Teva Pharmaceutical Industries Limited, Sun Pharmaceutical Industries Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die NOVARTIS INDIA LTD. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.10.2026: Kurs 1.968 ₹, berechneter Fair Value 344,75 ₹ (−82 %), Qualitäts-Score 71/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von NOVARTIND berechnet?
Wir rechnen NOVARTIS INDIA LTD. mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 344,75 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. NOVARTIS INDIA LTD. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von NOVARTIS INDIA LTD. (NOVARTIND)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 1.968 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 344,75 ₹, das sind rund −82 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei NOVARTIS INDIA LTD. jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (501,31 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (263,44 ₹ bis 501,31 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von NOVARTIS INDIA LTD.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von NOVARTIS INDIA LTD. (NOVARTIND)?
Die Marktkapitalisierung von NOVARTIS INDIA LTD. beträgt 48,6 Mrd. ₹ (≈ 448 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von NOVARTIS INDIA LTD. (NOVARTIND)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von NOVARTIS INDIA LTD. liegt bei 13,1 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von NOVARTIS INDIA LTD. (NOVARTIND)?
Der Gewinn je Aktie von NOVARTIS INDIA LTD. beträgt 39,63 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 49,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von NOVARTIS INDIA LTD. (NOVARTIND)?
Die Dividendenrendite von NOVARTIS INDIA LTD. liegt bei 1,3 % (Ausschüttung 63,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von NOVARTIS INDIA LTD. (NOVARTIND)?
Die Nettomarge von NOVARTIS INDIA LTD. liegt bei 26,3 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von NOVARTIS INDIA LTD. (NOVARTIND)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von NOVARTIS INDIA LTD. liegt bei 11,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von NOVARTIS INDIA LTD. (NOVARTIND)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von NOVARTIS INDIA LTD. bei 6,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von NOVARTIS INDIA LTD. (NOVARTIND)?
Die operative Marge von NOVARTIS INDIA LTD. liegt bei 33,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von NOVARTIS INDIA LTD. (NOVARTIND)?
Der Umsatz von NOVARTIS INDIA LTD. wächst um +18,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von NOVARTIS INDIA LTD. (NOVARTIND)?
Der Gewinn je Aktie von NOVARTIS INDIA LTD. wächst um +16,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von NOVARTIS INDIA LTD. (NOVARTIND)?
Der freie Cashflow von NOVARTIS INDIA LTD. beträgt 464 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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