Newron Pharmaceuticals S.p.A (NP5) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · DE · Marktkap. €264M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€2.34). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€0.6800 bis €2.34). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.13 – €33.00 · Fair‑Value‑Band €0.6800 – €2.34 · der Kurs von €13.80 notiert über dem Fair Value von €1.51. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Newron Pharmaceuticals S.p.A (NP5) notiert aktuell bei €13.80, während unser modellbasierter Fair Value bei €1.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Newron Pharmaceuticals S.p.A einen Umsatz von €19.1M bei einer Nettomarge von -69.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 84.9%. Die Nettoverschuldung beträgt €26.0M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.6800 (Bear Case) bis €2.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €13.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 95% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, NP5 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (€28.60) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.7500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Newron Pharmaceuticals S.p.A., ein biopharmazeutisches Unternehmen, erforscht und entwickelt neuartige Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems in Italien und den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Newron Pharmaceuticals S.p.A., ein biopharmazeutisches Unternehmen, erforscht und entwickelt neuartige Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems in Italien und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Xadago (Safinamid) an, einen chemischen Wirkstoff zur Behandlung von Parkinson in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich, in den Vereinigten Staaten, Lateinamerika, der Schweiz und Japan. Zu den führenden Wirkstoffen des Unternehmens gehören Evenamide, eine Zusatztherapie zur Behandlung von Schizophrenie und behandlungsresistenter Schizophrenie, die sich in der klinischen Phase III befindet; und Ralfinamid zur Behandlung seltener neuropathischer Schmerzindikationen. Es besteht eine strategische Partnerschaft mit Zambon und Meiji Seika Pharma Co., Ltd. zur Kommerzialisierung von Safinamid. Newron Pharmaceuticals S.p.A. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bresso, Italien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Newron Pharmaceuticals S.p.A entwickelte sich von €5.8M (FY2021) auf €19.1M (FY2025), rund +35.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€13.3M.

NP5 ist 89% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 600 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.