PT Nusa Palapa Gemilang Tbk (NPGF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · ID · Marktkap. 185B IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (38.90 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (17.08 IDR bis 38.90 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 14.85 IDR – 180.20 IDR · Fair‑Value‑Band 17.08 IDR – 38.90 IDR · der Kurs von 58.00 IDR notiert über dem Fair Value von 29.92 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

PT Nusa Palapa Gemilang Tbk (NPGF) notiert aktuell bei 58.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 29.92 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Nusa Palapa Gemilang Tbk einen Umsatz von 199B IDR bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 106B IDR. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 17.08 IDR (Bear Case) bis 38.90 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 58.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 115% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, NPGF ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (49.42 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (4.45 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Nusa Palapa Gemilang Tbk beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von primären Makronährstoff-Mehrnährstoffdüngern in Indonesien. Es produziert und vertreibt NPK-Granulatdünger und Mikrodünger. Das Unternehmen bietet außerdem Mikrodünger Nutrimix GT, CCF-Dünger Ferticote, SinutriHS und NPK-Dünger Ferticomp an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Nusa Palapa Gemilang Tbk beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von primären Makronährstoff-Mehrnährstoffdüngern in Indonesien. Es produziert und vertreibt NPK-Granulatdünger und Mikrodünger. Das Unternehmen bietet außerdem Mikrodünger Nutrimix GT, CCF-Dünger Ferticote, SinutriHS und NPK-Dünger Ferticomp an. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gresik, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Nusa Palapa Gemilang Tbk entwickelte sich von 352B IDR (FY2021) auf 226B IDR (FY2025), rund −10.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.3B IDR (−1.0%/Jahr seit FY2021).

NPGF ist 48% überbewertet. Mit Corteva, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 179 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.