NPK International Inc (NPKI) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($5.42). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.00 – $16.35 · Fair‑Value‑Band $3.36 – $5.42 · der Kurs von $13.48 notiert über dem Fair Value von $3.95. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

NPK International Inc (NPKI) notiert aktuell bei $13.48, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NPK International Inc einen Umsatz von $287M bei einer Nettomarge von 13.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $31.5M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.36 (Bear Case) bis $5.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.48 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 65% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, NPKI ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($5.06) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NPK International Inc., ein Unternehmen für temporäre Zugangslösungen für Baustellen, produziert, verkauft und vermietet recycelbare Verbundmattenprodukte in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NPK International Inc., ein Unternehmen für temporäre Zugangslösungen für Baustellen, produziert, verkauft und vermietet recycelbare Verbundmattenprodukte in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Installation und Vermietung von Mattensystemen sowie dem damit verbundenen Bau von Standorten und Dienstleistungen für Kunden in verschiedenen Märkten, darunter Energieübertragung, Öl- und Erdgasexploration und -produktion, Pipeline, erneuerbare Energien, Petrochemie, Bauwesen und andere Branchen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Kunden weltweit recycelbare Verbundmatten an. und Zufahrtsstraßenbau, Standortplanung und -vorbereitung, Umweltschutz, Erosionsschutz und Standortsanierungsdienste. Das Unternehmen war früher als Newpark Resources, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2024 in NPK International Inc.. Das Unternehmen wurde 1932 gegründet und hat seinen Hauptsitz in The Woodlands, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NPK International Inc entwickelte sich von $615M (FY2021) auf $277M (FY2025), rund −18.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $35.9M.

NPKI ist 71% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.