Nippon Gas Co (NPNGY) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $1.8B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($5.24 bis $9.70) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $5.24 (Bear) bis $9.70 (Bull), Basis $7.76. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 75/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

40‑Monats‑Spanne $7.09 – $9.53 · Fair‑Value‑Band $5.24 – $9.70 · der Kurs von $8.67 notiert über dem Fair Value von $7.76. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Nippon Gas Co (NPNGY) notiert aktuell bei $8.67, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nippon Gas Co einen Umsatz von $208B bei einer Nettomarge von 7.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $19.1B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.24 (Bear Case) bis $9.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.67 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, NPNGY ist mit -11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($7.76) gegenüber Substanzwert ($1.31). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nippon Gas Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Lieferung und dem Verkauf von Flüssiggas und Erdgas in Japan. Das Unternehmen ist in den Segmenten LP-Gasgeschäft, Stromgeschäft und Stadtgasgeschäft tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nippon Gas Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Lieferung und dem Verkauf von Flüssiggas und Erdgas in Japan. Das Unternehmen ist in den Segmenten LP-Gasgeschäft, Stromgeschäft und Stadtgasgeschäft tätig. Das Unternehmen liefert Flüssiggas über Pipelines an zum Verkauf gebaute Häuser, Firmenwohnheime, Mehrfamilienhäuser und andere Wohnkomplexe sowie für Wohn-, Gewerbe-, Industrie-, Landwirtschafts- und Automobilzwecke. und Hochdruckgas für gewerbliche und industrielle Zwecke. Darüber hinaus werden Glasherde, Einbauherde, Gasherde, Gas-Reiskocher, Geschirrspüler usw. verkauft; Gas-Warmwasserbereiter, Durchlauferhitzer, Fußbodenheizungsprodukte, Kombinationssysteme aus Badheizung/Lüftung/Trockner, Nebelsaunen usw.; sowie gewerbliche und industrielle Gasgeräte. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Klimageräte, darunter Gas- und Absorptionswärmepumpen, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und Gas-Infrarotheizungen; und Haushaltsgeräte sowie umbaubezogene Geräte und Dienstleistungen einer Unfallversicherungsagentur. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Wohnumbau und Beratung tätig. Bau von Gas-, Wasserversorgungs-, Entwässerungs- und Klima-/Heizungsanlagen; und Stromgeschäft. Das Unternehmen wurde 1947 gegründet und hat seinen Sitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nippon Gas Co entwickelte sich von $163B (FY2022) auf $208B (FY2026), rund +6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $14.8B (+10.4%/Jahr seit FY2022).

NPNGY ist 11% überbewertet. Mit Naturgy Energy Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Gas · 104 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Utilities - Regulated Gas-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Versorger-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.