NRC Health (NRC) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $418M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($14.15). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($4.52 bis $14.15). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.79 – $48.20 · Fair‑Value‑Band $4.52 – $14.15 · der Kurs von $20.34 notiert über dem Fair Value von $9.21. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

NRC Health (NRC) notiert aktuell bei $20.34, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NRC Health einen Umsatz von $139M bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 41.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $74.9M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.52 (Bear Case) bis $14.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $20.34 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 88% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, NRC ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($10.16) gegenüber Substanzwert ($0.4200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NRC Health bietet Analysen und Erkenntnisse zur Messung und Verbesserung der Patienten- und Mitarbeitererfahrung für Gesundheitsorganisationen in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NRC Health bietet Analysen und Erkenntnisse zur Messung und Verbesserung der Patienten- und Mitarbeitererfahrung für Gesundheitsorganisationen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Markterlebnislösungen, abonnementbasierte Dienste zur verbesserten Verfolgung der Bekanntheit, Wahrnehmung und Konsistenz von Gesundheitsmarken; Einschätzung von Unterscheidungsmerkmalen; und Segmentierungstools zur Bewertung der Bedürfnisse, Wünsche und Verhaltensweisen von Gemeinschaften durch Bewertungen. Darüber hinaus bietet es Lösungen für die Patientenerfahrung, eine kontinuumsübergreifende digitale Multi-Mode-Plattform, die Daten sammelt und misst, um die Patientenerfahrung, das Engagement und die Loyalität der Patienten zu verbessern. Lösungen zur Mitarbeitererfahrung, die Gesundheitsfürsorge mit Technologie kombinieren, die Engagement, Puls, Lebenszyklus, Sicherheitskultur und magnetische RN-Zufriedenheit umfasst; und Consumer-Experience-Lösung, die Online-Reputationslösungen, Community-Einblicke und erlebnisübergreifendes Zuhören über nGage bietet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Huey an, eine KI-Engine, die für Human Understanding entwickelt wurde und als Begleiter für das Erlebnismanagement im Gesundheitswesen dient. und Governance-Lösungen, die über nationale Konferenzen, Veröffentlichungen, Beratungsdienste und ein Online-Portal für Vorstände, Führungskräfte und Ärzte von gemeinnützigen Gesundheitssystemen bereitgestellt werden. Darüber hinaus bietet es Patientenerfahrung, Servicewiederherstellung, Pflegeübergänge, Mitarbeiterengagement, Reputationsmanagement, Rundung und Markentreue. Das Unternehmen war früher als National Research Corporation bekannt und änderte im April 2026 seinen Namen in NRC Health. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lincoln, Nebraska.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NRC Health entwickelte sich von $148M (FY2021) auf $137M (FY2025), rund −1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $11.6M (−25.4%/Jahr seit FY2021).

NRC ist 55% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 126 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.