Hutchison Port Holdings Trust (NS8U) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 13.10.2026: Fair Value von Hutchison Port Holdings Trust $0,29, Kurs $0,22, Potenzial +34,9 %, Qualität 64 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,1005 $ – 0,2300 $ · Fair‑Value‑Band 0,2200 $ – 0,3700 $ · der Kurs von 0,2150 $ notiert unter dem Fair Value von 0,2900 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.
Hutchison Port Holdings Trust in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Hutchison Port Holdings Trust auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Hutchison Port Holdings Trust investiert in, entwickelt, betreibt und verwaltet Tiefwassercontainerhäfen in der Provinz Guangdong der Volksrepublik China, Hongkong und Macau.
Mehr anzeigen
Hutchison Port Holdings Trust investiert in, entwickelt, betreibt und verwaltet Tiefwassercontainerhäfen in der Provinz Guangdong der Volksrepublik China, Hongkong und Macau. Das Unternehmen investiert in andere Arten von Hafenanlagen, wie zum Beispiel Flusshäfen; und übernimmt verschiedene Hafennebendienstleistungen, darunter LKW-Transporte, Zubringerdienste, Speditionsdienste, Lieferkettenmanagement, Lagerhaltung und Vertriebsdienste. Hutchison Port Holdings Trust wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.
Aktienanalyse
Hutchison Port Holdings Trust (NS8U) notiert aktuell bei 0,2150 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,2900 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25,9 % unterbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 0,5700 $ je Aktie; damit liegen 21 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,2150 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,1200 $, und 1 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,2200 $ (Bear) bis 0,3700 $ (Bull), der Kurs von 0,2150 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von Hutchison Port Holdings Trust entwickelte sich von 13,2 Mrd. HK$ (FY2021) auf 11,6 Mrd. HK$ (FY2025), rund −3,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 748 Mio. HK$ (−19,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 53 % Fair-Value-Potenzial, NS8U ist mit 35 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,2200 $Fair Value 0,2900 $Bull 0,3700 $
Kurs 0,2150 $ · Potenzial +34,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF0,6400 $0,8800 $1,27 $81
Wachstums-DCF0,6700 $0,8900 $1,23 $79
Owner Earnings0,4300 $0,6000 $0,8800 $76
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF0,6400 $0,8800 $1,27 $81
Owner Earnings0,4300 $0,6000 $0,8800 $76
5J-Umsatz-Exit0,3500 $0,4800 $0,6600 $73
5J-EBITDA-Exit0,8500 $1,34 $1,98 $74
5J-KGV-Exit0,3200 $0,4200 $0,5400 $72
10J-Umsatz-Exit0,4700 $0,5700 $0,6700 $68
10J-EBITDA-Exit0,7500 $1,06 $1,38 $69
10J-KGV-Exit0,4600 $0,5400 $0,6100 $65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd0,1000 $0,1200 $0,1300 $67
Ertragskraftwert (EPV)0,3800 $0,4500 $0,5100 $74
Multiplikatoren
KGV-Multiple0,2200 $0,2900 $0,3700 $63
KUV-Multiple0,1800 $0,2400 $0,3000 $58
KBV-Multiple0,1800 $0,2400 $0,3000 $55
EV/EBIT0,9400 $1,30 $1,66 $66
EV/EBITDA1,20 $1,64 $2,08 $67
EV/Umsatz0,1500 $0,2700 $0,3800 $52
Substanzwert
NCAV (Graham)0,2300 $0,3100 $0,4700 $53
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF0,6700 $0,8900 $1,23 $79
Umsatz-Margen-DCF0,3500 $0,5000 $0,6900 $73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen0,3200 $0,3100 $0,3100 $76
ROIC-Compounder0,3800 $0,4500 $0,5200 $72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV0,1600 $0,2200 $0,2900 $67
KUV- und KBV-Multiple zeigen hier denselben Wert: beide sind durch denselben Gewinn-Anker begrenzt (Gewinn je Aktie mal 17), weil Marge und Eigenkapitalrendite den Branchen-Multiplikator nicht tragen.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −0,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−2,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−2,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−2,1 % gegen 6,8 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.33 % → 39 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−11,6 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in HKD, Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa −13,5 % beim Kurs und +2,0 % bei den Prognosen.
Hutchison Port Holdings Trust mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Marine Shipping · 230 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Hutchison Port Holdings Trust Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/NS8U
Häufige Fragen
Ist Hutchison Port Holdings Trust (NS8U) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,2900 $ gegenüber einem Kurs von 0,2150 $, rund +35 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von NS8U?
Unser modellbasierter Fair Value für Hutchison Port Holdings Trust liegt bei 0,2900 $ (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,2150 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NS8U?
Hutchison Port Holdings Trust hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Hutchison Port Holdings Trust (NS8U)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,2900 $ (Stand 02.10.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,2200 $, optimistisches Szenario 0,3700 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Hutchison Port Holdings Trust Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,2900 $, gegenüber einem Kurs von 0,2150 $ rund +35 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,2200 $, optimistisches Szenario 0,3700 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Hutchison Port Holdings Trust (NS8U)?
Hutchison Port Holdings Trust weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 12,4 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Hutchison Port Holdings Trust (NS8U) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Hutchison Port Holdings Trust den freien Cashflow fünf Jahre lang um -11,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,6 % pro Jahr. Stand 02.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von NS8U?
Unsere Modelle diskontieren Hutchison Port Holdings Trust mit 9,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,32, Laenderaufschlag Singapore. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Hutchison Port Holdings Trust sind das -11,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Hutchison Port Holdings Trust (NS8U) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Hutchison Port Holdings Trust um +1,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -11,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Hutchison Port Holdings Trust (NS8U)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Hutchison Port Holdings Trust einpreist (-11,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Hutchison Port Holdings Trust (NS8U)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 39,04 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Hutchison Port Holdings Trust je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Hutchison Port Holdings Trust (NS8U)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Hutchison Port Holdings Trust liegt er bei 0,2900 $ je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 0,2150 $. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Hutchison Port Holdings Trust Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert NS8U unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,2150 $, Fair Value 0,2900 $, rund +35 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von NS8U?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,2150 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,2900 $). Bei Hutchison Port Holdings Trust liegen zwischen beiden 0,0750 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Hutchison Port Holdings Trust wert?
An der Börse wird Hutchison Port Holdings Trust mit rund 1,9 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 0,2150 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,2900 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu NS8U?
Unsere Modelle spannen für Hutchison Port Holdings Trust eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,2200 $, mittleres 0,2900 $, optimistisches 0,3700 $ je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 0,2150 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von NS8U?
Hutchison Port Holdings Trust hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,5 (Stand 02.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,2900 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,6, KUV 1,2, EV/EBITDA 3,1.
Wie solide ist die Bilanz von Hutchison Port Holdings Trust (NS8U)?
Kennzahlen zur Bilanz von Hutchison Port Holdings Trust (Stand 02.10.2026): Eigenkapitalrendite 7,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,62. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 64/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist NS8U vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Hutchison Port Holdings Trust notiert bei 0,2150 $, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,2300 $ und 26 % über dem Tief von 0,1710 $ (Stand 13.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,2900 $.
Welche Aktien sind mit Hutchison Port Holdings Trust vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Adani Ports and Special Economic Zone Limited, COSCO SHIPPING Holdings, Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft,, Shanghai International Port (Group) Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Hutchison Port Holdings Trust Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 0,2150 $, berechneter Fair Value 0,2900 $ (+35 %), Qualitäts-Score 64/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von NS8U berechnet?
Wir rechnen Hutchison Port Holdings Trust mit 22 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,2900 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Hutchison Port Holdings Trust liegt aktuell 26 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Hutchison Port Holdings Trust (NS8U)?
Der Schlusskurs vom 13.10.2026 liegt bei 0,2150 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,2900 $, das sind rund +35 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Hutchison Port Holdings Trust jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,2200 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kennzahlen von Hutchison Port Holdings Trust
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Hutchison Port Holdings Trust (NS8U)?
Die Marktkapitalisierung von Hutchison Port Holdings Trust beträgt 1,9 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Hutchison Port Holdings Trust (NS8U)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Hutchison Port Holdings Trust liegt bei 1,39 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Hutchison Port Holdings Trust (NS8U)?
Der Gewinn je Aktie von Hutchison Port Holdings Trust beträgt 0,0100 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 21,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Hutchison Port Holdings Trust (NS8U)?
Die Nettomarge von Hutchison Port Holdings Trust liegt bei 6,4 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Hutchison Port Holdings Trust (NS8U)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Hutchison Port Holdings Trust liegt bei 7,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Hutchison Port Holdings Trust (NS8U)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Hutchison Port Holdings Trust bei 4,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Hutchison Port Holdings Trust (NS8U)?
Die operative Marge von Hutchison Port Holdings Trust liegt bei 44,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Hutchison Port Holdings Trust (NS8U)?
Der Umsatz von Hutchison Port Holdings Trust wächst um +9,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Hutchison Port Holdings Trust (NS8U)?
Der Gewinn je Aktie von Hutchison Port Holdings Trust wächst um +85,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Hutchison Port Holdings Trust (NS8U)?
Der freie Cashflow von Hutchison Port Holdings Trust beträgt 4,5 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Hutchison Port Holdings Trust (NS8U)?
Die Nettoverschuldung von Hutchison Port Holdings Trust beträgt 15,6 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Hutchison Port Holdings Trust in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Hutchison Port Holdings Trust liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien.
