National Storage Affiliates Trust (NSA) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $6.5B
National Storage Affiliates Trust
NSA · US
Fair Value Stand: 27.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($20.31). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $23.97 – $53.32 · Fair‑Value‑Band $12.18 – $20.31 · der Kurs von $43.41 notiert über dem Fair Value von $16.25. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.
Analyse
National Storage Affiliates Trust (NSA) notiert aktuell bei $43.41, während unser modellbasierter Fair Value bei $16.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte National Storage Affiliates Trust einen Umsatz von $750M bei einer Nettomarge von 10.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.4B. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $12.18 (Bear Case) bis $20.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $43.41 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 66% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, NSA ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($56.31) gegenüber Substanzwert ($8.21). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
National Storage Affiliates Trust ist ein Immobilien-Investmentfonds mit Hauptsitz in Greenwood Village, Colorado, der sich auf den Besitz, den Betrieb und den Erwerb von Self-Storage-Immobilien konzentriert, die sich überwiegend in den 100 größten statistischen Metropolregionen der Vereinigten Staaten befinden. Zum 31.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
National Storage Affiliates Trust ist ein Immobilien-Investmentfonds mit Hauptsitz in Greenwood Village, Colorado, der sich auf den Besitz, den Betrieb und den Erwerb von Self-Storage-Immobilien konzentriert, die sich überwiegend in den 100 größten statistischen Metropolregionen der Vereinigten Staaten befinden. Zum 31. März 2026 hielt das Unternehmen Eigentumsanteile an und betrieb 1.061 Self-Storage-Immobilien in 37 Bundesstaaten und Puerto Rico mit einer vermietbaren Fläche von etwa 69,3 Millionen Quadratfuß, mit Ausnahme von drei als zum Verkauf gehaltenen Immobilien, die im April 2026 an einen Dritten verkauft wurden. NSA ist einer der größten Eigentümer und Betreiber von Self-Storage-Immobilien unter den öffentlichen und privaten Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Der National Storage Affiliates Trust wurde 2013 in Maryland, USA, gegründet.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von National Storage Affiliates Trust entwickelte sich von $586M (FY2021) auf $753M (FY2025), rund +6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $73.8M (−8.5%/Jahr seit FY2021).
NSA ist 63% überbewertet. Mit Prologis, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Public Storage (PSA) Completes Senior Notes Offering Tied To National Storage Deal
- Public Storage Closes NSA Deal: What to Expect From Q2 Results?
- Public Storage Completes Acquisition of National Storage Affiliates Trust
- Public Storage Announces Closing of National Storage Affiliates Acquisition
Vergleichsgruppe
REIT - Industrial · 63 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Industrial-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Industrial-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Prologis, Inc PLD | $143.42 | $61.28 | -57% |
| Public Storage, a member of the S&P 500, PSA | $322.48 | $172.80 | -46% |
| Extra Space Storage Inc EXR | $147.71 | $78.38 | -47% |
| EastGroup Properties, Inc EGP | $213.10 | $81.41 | -62% |
| Lineage, Inc LINE | $41.42 | $47.91 | +16% |
| CapitaLand Ascendas REIT (CLAR) A17U | 2.51 SGD | 2.00 SGD | -20% |
| CubeSmart CUBE | $42.09 | $25.06 | -40% |
| First Industrial Realty Trust, Inc FR | $66.99 | $21.48 | -68% |
| Rexford Industrial Realty, Inc REXR | $39.00 | $21.35 | -45% |
| STAG Industrial, Inc STAG | $41.11 | $24.31 | -41% |
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Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →
Häufige Fragen
Ist National Storage Affiliates Trust (NSA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von NSA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NSA?
Wie hoch ist der Umsatz von National Storage Affiliates Trust (NSA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von NSA?
Zahlt National Storage Affiliates Trust eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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