Nutex Health Inc (NUTX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 19% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $144.28 (Bear) bis $240.47 (Bull), Basis $192.37. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 68/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0070 – $6,000 · Fair‑Value‑Band $144.28 – $240.47 · der Kurs von $162.07 notiert unter dem Fair Value von $192.37. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Nutex Health Inc (NUTX) notiert aktuell bei $162.07, während unser modellbasierter Fair Value bei $192.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nutex Health Inc einen Umsatz von $880M bei einer Nettomarge von 11.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 53.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $166M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $144.28 (Bear Case) bis $240.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $162.07 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 110% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, NUTX ist mit 19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($689.10) gegenüber Substanzwert ($32.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nutex Health Inc. ist als Gesundheitsdienstleistungs- und Betriebsunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Krankenhäuser, Bevölkerungsgesundheitsmanagement (PHM) und Immobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nutex Health Inc. ist als Gesundheitsdienstleistungs- und Betriebsunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Krankenhäuser, Bevölkerungsgesundheitsmanagement (PHM) und Immobilien. Das Segment Krankenhäuser entwickelt und betreibt ein Netzwerk aus Kleinstkrankenhäusern, Spezialkrankenhäusern und Krankenhausambulanzen, die Gesundheitsdienstleistungen anbieten, darunter Notaufnahme, stationäre Pflege und Verhaltensgesundheit. Es bietet auch bildgebende Dienstleistungen wie CT-Scan, Röntgen, MRT, Ultraschall usw. an; Labordienstleistungen; und stationäre Apotheken vor Ort. Das PHM-Segment bietet seinen angeschlossenen Krankenhäusern und Ärztegruppen Management-, Verwaltungs- und andere Unterstützungsdienste durch den Aufbau und Betrieb von Anbieternetzwerken wie unabhängigen Ärzteverbänden (IPAs); und eine cloudbasierte Technologieplattform für IPAs. Das Segment Immobilien besitzt und verpachtet Grundstücke und Krankenhausgebäude. Nutex Health Inc. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nutex Health Inc entwickelte sich von $332M (FY2021) auf $875M (FY2025), rund +27.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $70.8M (−14.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 88/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.