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NWAI Dom Maklerski S.A (NWA) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · PL · Marktkap. 54,0 Mio. PLN

ND NWAI Dom Maklerski S.A NWA · WAR
Kurs30.60 PLN
Fair Value61.20 PLN
Potenzial+100.0%
Qualität48/100
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Stärken

✓Kurs liegt 50 % unter unserem Fair Value von 61.20 PLN
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (8/12)

Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 3J −12,6 %/J)
!Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
!Moderater Burggraben 47/100
Schwaches Wachstum (Umsatz 3J −12,6 %/J)
Dünne Margen · 0,0% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
9,93% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (8/12)
Moderater Burggraben 47/100
Evidenz: Hoch Spanne 45.90 PLN – 76.51 PLN Als Bild teilen

Fair Value Stand: 26.08.2026

Aus 9 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs −7.3% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 50 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (45.90 PLN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
  • Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

34.00 PLN 5.98 PLN Fair Value 61.20 PLN 01.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5.98 PLN – 34.00 PLN · Fair‑Value‑Band 45.90 PLN – 76.51 PLN · der Kurs von 30.60 PLN notiert unter dem Fair Value von 61.20 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

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Analyse

NWAI Dom Maklerski S.A (NWA) notiert aktuell bei 30.60 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 61.20 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7.5 (Stand 26.08.2026). Fundamentaldaten Stand 26.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 45.90 PLN (Bear Case) bis 76.51 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 30.60 PLN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, NWA ist mit 100% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 100.61 PLN 117.85 PLN 143.53 PLN 80
Residualeinkommen 25.69 PLN 35.51 PLN 171.46 PLN 76
KGV-Multiple 48.13 PLN 64.17 PLN 80.22 PLN 63
Alle 9 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 59.54 PLN 67.71 PLN 80.85 PLN 31
5J-KGV-Exit 83.36 PLN 101.35 PLN 123.04 PLN 38
10J-KGV-Exit 90.41 PLN 102.06 PLN 112.65 PLN 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 33.57 PLN 41.03 PLN 46.16 PLN 54
Multiplikatoren
KGV-Multiple 48.13 PLN 64.17 PLN 80.22 PLN 63
KBV-Multiple 17.33 PLN 23.10 PLN 28.88 PLN 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 8.25 PLN 11.06 PLN 16.50 PLN 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 100.61 PLN 117.85 PLN 143.53 PLN 80
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 25.69 PLN 35.51 PLN 171.46 PLN 76

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (117.85 PLN) gegenüber Substanzwert (11.06 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KGV 7,5 Stand 26.08.2026
Dividendenrendite 9,9% Ausschüttung 75,0%
Gewinn je Aktie (TTM) 4.05 PLN
Free Cashflow 17,5 Mio. PLN FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 48/100

Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71

Profitabilität 50
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 17
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 98
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 100
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 17
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 80
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 70
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 63
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 59
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

NWAI Dom Maklerski S.A. provides brokerage services in Poland. The company offers bonds, mezzanine, shares, venture capital, and certificate issuance programs; and provides ship brokerage, purchase financing, and valuation services.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NWAI Dom Maklerski S.A. provides brokerage services in Poland. The company offers bonds, mezzanine, shares, venture capital, and certificate issuance programs; and provides ship brokerage, purchase financing, and valuation services. It also engages in financing structuring and restructuring, as well as debt and equity instruments financing; provision of paper animation securities, underwriting, and securities and investment strategies; intermediation trading in financial instruments; and issue agent and sponsor, payment agent, and other services, as well as depositary functions for closed-end investment funds. The company was founded in 2008 and is headquartered in Warsaw, Poland. NWAI Dom Maklerski S.A. operates as a subsidiary of New World Holding SA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NWAI Dom Maklerski S.A entwickelte sich von 22.9M PLN (FY2022) auf 15.3M PLN (FY2025), rund −12.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8.8M PLN (+28.9%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
15,3 Mio. PLN
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−48.6%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−12.6%
Wertschöpfung/Jahr (3J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 3 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+17.9% (8.0 + 9.9)
Umsatz −12.6%/Jahr
FY22 22.9M PLN
FY23 31.7M PLN
FY24 29.7M PLN
FY25 15.3M PLN
Nettoergebnis +28.9%/Jahr
FY22 4.1M PLN
FY23 9.1M PLN
FY24 5.2M PLN
FY25 8.8M PLN

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

NWAI Dom Maklerski S.A · Fair Value
61.20 PLN +100%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "NWAI Dom Maklerski S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/NWA

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 457 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +100% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 27% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 1% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 0% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -72% · Untere 25%
Umsatzwachstum -33% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 9.8% · Top 25%

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 7.5× · Günstiger als 75% der Peers
KBV 0.50× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 0.8× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT100 · Sektor 11
ZUKUNFT0 · Sektor 85
VERGANGENHEIT100 · Sektor 30
GESUNDHEIT100 · Sektor 94
DIVIDENDE100 · Sektor 37

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Morgan Stanley, a financial holding company, MS $214.23 $138.97 -35%
The Goldman Sachs Group GS $1,037 $756.89 -27%
The Charles Schwab Corporation SCHW $109.34 $66.17 -39%
Robinhood Markets, Inc HOOD $94.91 $30.94 -67%
Macquarie Group MQG A$260.08 A$75.58 -71%
CITIC Securities Company 600030 ¥27.70 ¥17.68 -36%
Guotai Haitong Securities Co 601211 ¥18.02 ¥18.62 +3%
East Money Information Co 300059 ¥19.83 ¥4.77 -76%
CSC Financial Co 601066 ¥25.70 ¥14.17 -45%
Huatai Securities Co 601688 ¥19.39 ¥19.26 -1%

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Häufige Fragen

Ist NWAI Dom Maklerski S.A (NWA) über- oder unterbewertet?
Stand 26.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 61.20 PLN gegenüber einem Kurs von 30.60 PLN, rund +100% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von NWA?
Unser modellbasierter Fair Value für NWAI Dom Maklerski S.A liegt bei 61.20 PLN (Stand 26.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 30.60 PLN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NWA?
NWAI Dom Maklerski S.A hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von NWA?
Die Nettomarge von NWAI Dom Maklerski S.A liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt NWAI Dom Maklerski S.A eine Dividende?
NWAI Dom Maklerski S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 9.93% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 26.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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