CL Workshop Group (NWGL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $4.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.2400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.1300 bis $0.2400) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

35‑Monats‑Spanne $0.2200 – $19.27 · Fair‑Value‑Band $0.1300 – $0.2400 · der Kurs von $0.3060 notiert über dem Fair Value von $0.2000. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

CL Workshop Group (NWGL) notiert aktuell bei $0.3060, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CL Workshop Group einen Umsatz von $14.6M bei einer Nettomarge von -40.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -99.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.4M. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1300 (Bear Case) bis $0.2400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.3060 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, NWGL ist mit -35% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CL Workshop Group Limited, ein integriertes Forstunternehmen, ist in Europa, Afrika, Asien, Südamerika, Nordamerika und China in den Bereichen Bewirtschaftung und Ernte sowie nachgelagerte Holzverarbeitungs- und Vertriebsaktivitäten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Direkteinkauf und Dienstleistungen für Originaldesignhersteller.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CL Workshop Group Limited, ein integriertes Forstunternehmen, ist in Europa, Afrika, Asien, Südamerika, Nordamerika und China in den Bereichen Bewirtschaftung und Ernte sowie nachgelagerte Holzverarbeitungs- und Vertriebsaktivitäten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Direkteinkauf und Dienstleistungen für Originaldesignhersteller. und Fertigungssegmente. Das Unternehmen bietet Rundholz, Terrassen- und Bodenbeläge, Schnittholz, recycelte und synthetisierte Holzkohle, maschinell hergestellte Holzkohle und ätherische Ölprodukte an. Darüber hinaus werden IT- und Unternehmensberatungsdienstleistungen angeboten. Darüber hinaus betreibt es den Handel mit Emissionszertifikaten. Über sein Vertriebsnetz bedient das Unternehmen Importeure, Einzelhändler und Verarbeiter. Das Unternehmen war früher als Nature Wood Group Limited bekannt und änderte im Dezember 2025 seinen Namen in CL Workshop Group Limited. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Macau. Seit dem 22. Oktober 2025 fungiert CL Workshop Group Limited als Tochtergesellschaft von TUTU Business Services Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CL Workshop Group entwickelte sich von $47.7M (FY2021) auf $14.6M (FY2025), rund −25.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$5.9M.

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Vergleichsgruppe

Lumber & Wood Production · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lumber & Wood Production-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.