Newell Brands Inc (NWL) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $2.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($5.75). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.94 – $22.97 · Fair‑Value‑Band $3.23 – $5.75 · der Kurs von $6.01 notiert über dem Fair Value von $5.06. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Newell Brands Inc (NWL) notiert aktuell bei $6.01, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Newell Brands Inc einen Umsatz von $7.2B bei einer Nettomarge von -3.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.4B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.23 (Bear Case) bis $5.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $6.01 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 107% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, NWL ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($8.72) gegenüber Dividendendiskontierung ($3.49). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Newell Brands Inc. beschäftigt sich weltweit mit der Entwicklung, Herstellung, Beschaffung und dem Vertrieb von Verbraucher- und Handelsprodukten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Heim- und Gewerbelösungen, Lernen und Entwicklung sowie Outdoor und Freizeit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Newell Brands Inc. beschäftigt sich weltweit mit der Entwicklung, Herstellung, Beschaffung und dem Vertrieb von Verbraucher- und Handelsprodukten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Heim- und Gewerbelösungen, Lernen und Entwicklung sowie Outdoor und Freizeit. Das Segment Commercial Solutions bietet kommerzielle Reinigungs- und Wartungslösungsprodukte unter den Marken Rubbermaid, Rubbermaid Commercial Products, Mapa und Spontex an; Produkte für die Organisation von Schränken und Garagen; Hygienesysteme und Materialtransportlösungen; Haushaltsprodukte wie Küchengeräte der Marken Crockpot, Mr. Coffee, Oster und Sunbeam; Kleingeräte unter dem Markennamen Breville in Europa; Lebensmittel- und Haushaltsaufbewahrungsprodukte der Marken FoodSaver, Rubbermaid, Ball und Sistema; Frischkonservierungsprodukte; Vakuumierprodukte; und Gourmet-Kochgeschirr, Backgeschirr und Besteck unter der Marke Calphalon; und Raumduftprodukte unter den Marken Chesapeake Bay, WoodWick und Yankee Candle. Das Segment Lernen und Entwicklung bietet Schreibgeräte, einschließlich Marker und Textmarker, Kugelschreiber und Bleistifte; Kunstprodukte; Aktivitätsbasierte Produkte; Etikettierlösungen; sowie Babyausrüstung und Säuglingspflegeprodukte der Marken Dymo, Elmer's, EXPO, Graco, NUK, Paper Mate, Parker und Sharpie. Das Segment Outdoor und Freizeit bietet Outdoor- und Outdoor-Produkte an, darunter technische Bekleidung und Getränkeartikel für unterwegs unter den Marken Bubba, Campingaz, Coleman, Contigo und Marmot.Das Unternehmen beliefert große Massenhändler, Discounter, Baumärkte, Lagerclubs, Büro-Supermärkte, Direktvertriebskanäle, Facheinzelhändler und Großhändler, gewerbliche Vertriebshändler und E-Commerce-Einzelhändler, Lebensmittelgeschäfte und Sportartikel sowie Online-Direktkunden, ausgewählte Vertragskunden und andere professionelle Kunden. Das Unternehmen wurde 1903 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Newell Brands Inc entwickelte sich von $10.6B (FY2021) auf $7.2B (FY2025), rund −9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$285M.

NWL ist 16% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.