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Next Vision Stabilized Systems (NXSN) Fair Value & Analyse

Industrie · Il · Marktkap. 21.4B ILA

NV Next Vision Stabilized Systems NXSN · TA
Kurs222.00 ILA
Fair Value56.58 ILA
Potenzial-74.5%
Qualität54/100
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Stärken

✓Gesundes Wachstum
✓Hochprofitabel · 60.8% Nettomarge
✓positiver freier Cashflow
✓Breiter Burggraben 92/100

Risiken

!Kurs liegt 75 % ÜBER unserem Fair Value von 56.58 ILA
!Unter den Vergleichswerten (5/13)
!Schwach bei Dividende: 5 von 100
Gesundes Wachstum
Hochprofitabel · 60.8% Nettomarge
positiver freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (5/13)
Breiter Burggraben 92/100
Evidenz: Hoch Spanne 36.62 ILA – 71.11 ILA Als Bild teilen

Fair Value Stand: 20.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs −9.0% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Fair Value für alle 35.000+ Aktien, Prüf-Hinweise und der Diversifikations-Check: 14 Tage Pro gratis, keine Karte.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (71.11 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne (36.62 ILA bis 71.11 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

392.20 ILA 4.22 ILA Fair Value 56.58 ILA 06.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.22 ILA – 392.20 ILA · Fair‑Value‑Band 36.62 ILA – 71.11 ILA · der Kurs von 222.00 ILA notiert über dem Fair Value von 56.58 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Next Vision Stabilized Systems (NXSN) notiert aktuell bei 222.00 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 56.58 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Next Vision Stabilized Systems einen Umsatz von 200M ILA bei einer Nettomarge von 60.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 86.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 32.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 81.5M ILA aus. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 36.62 ILA (Bear Case) bis 71.11 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 222.00 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, NXSN ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (4.47 ILA bis 61.45 ILA). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 8.07 ILA 10.69 ILA 40.31 ILA 76
Wachstums-DCF 12.68 ILA 24.25 ILA 43.22 ILA 72
Gordon-Wachstumsmodell 3.58 ILA 7.43 ILA 11.79 ILA 70
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 13.42 ILA 20.59 ILA 43.41 ILA 38
Owner Earnings 20.41 ILA 45.26 ILA 97.42 ILA 31
5J-Umsatz-Exit 9.94 ILA 16.26 ILA 29.48 ILA 39
5J-EBITDA-Exit 16.78 ILA 30.11 ILA 56.27 ILA 41
5J-KGV-Exit 23.63 ILA 55.16 ILA 98.73 ILA 38
10J-Umsatz-Exit 10.80 ILA 22.00 ILA 28.92 ILA 36
10J-EBITDA-Exit 16.11 ILA 36.74 ILA 73.34 ILA 37
10J-KGV-Exit 21.11 ILA 51.48 ILA 102.80 ILA 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 8.27 ILA 57.66 ILA 80.92 ILA 54
Lynch-Fair-Value 29.79 ILA 42.56 ILA 55.32 ILA 50
PEG = 1,0 29.79 ILA 42.56 ILA 55.32 ILA 46
Ertragskraftwert (EPV) 11.04 ILA 12.72 ILA 14.20 ILA 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 3.58 ILA 7.43 ILA 11.79 ILA 70
DDM mehrstufig 3.58 ILA 6.27 ILA 7.80 ILA 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 25.53 ILA 34.04 ILA 42.56 ILA 63
KUV-Multiple 8.15 ILA 10.86 ILA 13.58 ILA 58
KBV-Multiple 15.50 ILA 20.67 ILA 25.84 ILA 55
EV/EBIT 22.36 ILA 29.50 ILA 36.65 ILA 53
EV/EBITDA 17.39 ILA 22.88 ILA 28.37 ILA 54
EV/Umsatz 7.84 ILA 10.80 ILA 13.76 ILA 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 3.34 ILA 4.47 ILA 6.67 ILA 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 12.68 ILA 24.25 ILA 43.22 ILA 72
Umsatz-Margen-DCF 10.86 ILA 18.48 ILA 34.43 ILA 67
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 8.07 ILA 10.69 ILA 40.31 ILA 76
ROIC-Compounder 14.85 ILA 22.53 ILA 27.74 ILA 67
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 43.02 ILA 61.45 ILA 79.89 ILA 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (61.45 ILA) gegenüber Substanzwert (4.47 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 200M ILA
Umsatzwachstum (J/J) +86.3%
Nettomarge 60.8%
Eigenkapitalrendite 32.8%
Free Cashflow 68.5M ILA FY2025
KGV 58.9
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 56.9%
Gewinn je Aktie (TTM) 3.77 ILA
Gewinnwachstum (J/J) +63.6%
Nettoliquidität 81.5M ILA FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 54/100

Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49

Profitabilität 62
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 24
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 77
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 89
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 33
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 38
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 44
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 68
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 11
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

NextVision Stabilized Systems, Ltd. entwickelt, produziert und vermarktet stabilisierte Tag- und Nachtkameras für Boden- und Luftfahrzeuge in Israel und international. Das Unternehmen bietet Mikro- und Mini-UAVs und Drohnen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NextVision Stabilized Systems, Ltd. entwickelt, produziert und vermarktet stabilisierte Tag- und Nachtkameras für Boden- und Luftfahrzeuge in Israel und international. Das Unternehmen bietet Mikro- und Mini-UAVs und Drohnen an. Es bietet außerdem Zubehör wie Kameramontagevorrichtung, Dämpfungsvorrichtung, dritte Achse und Schnittstellenkabel sowie TRIP, das die Kommunikation zwischen der Kamera und dem Autopiloten der Plattform ermöglicht. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Ra'anana, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Next Vision Stabilized Systems entwickelte sich von 15.0M ILA (FY2021) auf 182M ILA (FY2025), rund +86.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 112M ILA (+110.3%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
182M ILS
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+58.6%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+91.3%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+87.5%
Ø Wachstum/Jahr (6J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+82.4%
Umsatz +86.6%/Jahr
FY21 15.0M ILA
FY22 26.0M ILA
FY23 51.9M ILA
FY24 115M ILA
FY25 182M ILA
Nettoergebnis +110.3%/Jahr
FY21 5.7M ILA
FY22 11.1M ILA
FY23 27.6M ILA
FY24 66.4M ILA
FY25 112M ILA

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Next Vision Stabilized Systems · Fair Value
56.58 ILA −75%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Next Vision Stabilized Systems Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/NXSN

Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 113 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 54 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −75% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 33% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 18% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 61% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 57% · Top 25%
Umsatzwachstum 86% · Top 25%
Dividendenrendite (TTM) 0.3% · Untere 25%

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 58.9× · Teurer als 75% der Peers
KBV 11.61× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 35.84× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 104.4× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 59.9× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 32
ZUKUNFT100 · Sektor 38
VERGANGENHEIT100 · Sektor 19
GESUNDHEIT0 · Sektor 99
DIVIDENDE5 · Sektor 53

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Security & Protection Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
ASSA ABLOY AB ASSAB kr 360.50 kr 269.97 -25%
Verisure plc VSURE €9.33 €12.40 +33%
Allegion plc ALLE $166.11 $127.80 -23%
Securitas AB SECUB kr 147.90 kr 186.34 +26%
Zhejiang Dahua Technology Co 002236 ¥16.46 ¥31.47 +91%
MSA Safety Incorporated MSA $192.04 $116.42 -39%
ADT Inc ADT $7.31 $16.68 +128%
The Brink's Company BCO $113.96 $121.18 +6%
Brady Corporation BRC $95.12 $72.32 -24%
The GEO Group GEO $31.45 $25.50 -19%

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Häufige Fragen

Ist Next Vision Stabilized Systems (NXSN) über- oder unterbewertet?
Stand 20.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 56.58 ILA gegenüber einem Kurs von 222.00 ILA, rund −75% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von NXSN?
Unser modellbasierter Fair Value für Next Vision Stabilized Systems liegt bei 56.58 ILA (Stand 20.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 222.00 ILA.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NXSN?
Next Vision Stabilized Systems hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Next Vision Stabilized Systems (NXSN)?
Next Vision Stabilized Systems weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 200M ILS aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 20.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von NXSN?
Die Nettomarge von Next Vision Stabilized Systems liegt bei rund 60.8%, das Unternehmen behält damit etwa 60.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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