NextVision Stabilized Systems, Ltd (NXSNF) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. $8.6B
NextVision Stabilized Systems, Ltd
NXSNF · US
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −8.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 79% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($28.61). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($10.38 bis $28.61). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (20 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
20‑Monats‑Spanne $13.34 – $122.61 · Fair‑Value‑Band $10.38 – $28.61 · der Kurs von $75.81 notiert über dem Fair Value von $16.24. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
NextVision Stabilized Systems, Ltd (NXSNF) notiert aktuell bei $75.81, während unser modellbasierter Fair Value bei $16.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NextVision Stabilized Systems, Ltd einen Umsatz von $200M bei einer Nettomarge von 60.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 86.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 32.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 73.7. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.38 (Bear Case) bis $28.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $75.81 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 193% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, NXSNF ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($51.42) gegenüber Substanzwert ($4.47). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
NextVision Stabilized Systems, Ltd. entwickelt, produziert und vermarktet stabilisierte Tag- und Nachtkameras für Boden- und Luftfahrzeuge in Israel und international. Das Unternehmen bietet Mikro- und Mini-UAVs und Drohnen an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
NextVision Stabilized Systems, Ltd. entwickelt, produziert und vermarktet stabilisierte Tag- und Nachtkameras für Boden- und Luftfahrzeuge in Israel und international. Das Unternehmen bietet Mikro- und Mini-UAVs und Drohnen an. Es bietet außerdem Zubehör wie Kameramontagevorrichtung, Dämpfungsvorrichtung, dritte Achse und Schnittstellenkabel sowie TRIP, das die Kommunikation zwischen der Kamera und dem Autopiloten der Plattform ermöglicht. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Ra'anana, Israel.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von NextVision Stabilized Systems, Ltd entwickelte sich von $15.0M (FY2021) auf $168M (FY2025), rund +82.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $104M (+106.1%/Jahr seit FY2021).
NXSNF ist 79% überbewertet. Mit ASSA ABLOY AB vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Completion of Secondary Placing of Ordinary Shares in NextVision Stabilized Systems Ltd.
- NextVision Reports Record Results Exceeding Board Targets for the Fifth Consecutive Year
- NextVision Reports the BoD's Sales Target to Company Management for 2026
Vergleichsgruppe
Security & Protection Services · 113 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Security & Protection Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ASSA ABLOY AB ASSAB | kr 348.40 | kr 269.97 | -23% |
| Verisure plc VSURE | €10.26 | €12.40 | +21% |
| Allegion plc ALLE | $137.24 | $127.80 | -7% |
| Securitas AB SECUB | kr 162.10 | kr 186.34 | +15% |
| Zhejiang Dahua Technology Co 002236 | ¥16.57 | ¥23.58 | +42% |
| MSA Safety Incorporated MSA | $169.00 | $118.51 | -30% |
| ADT Inc ADT | $7.06 | $17.10 | +142% |
| The Brink's Company BCO | $104.24 | $101.84 | -2% |
| Brady Corporation BRC | $90.16 | $73.43 | -19% |
| The GEO Group GEO | $29.46 | $32.36 | +10% |
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Häufige Fragen
Ist NextVision Stabilized Systems, Ltd (NXSNF) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von NXSNF?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NXSNF?
Wie hoch ist der Umsatz von NextVision Stabilized Systems, Ltd (NXSNF)?
Wie hoch ist die Nettomarge von NXSNF?
Zahlt NextVision Stabilized Systems, Ltd eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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