Oakridge International Limited (OAK) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · AU · Marktkap. A$2.3M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.0392 bis A$0.0748) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0470 – A$0.4000 · Fair‑Value‑Band A$0.0392 – A$0.0748 · der Kurs von A$0.0750 notiert über dem Fair Value von A$0.0595. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Oakridge International Limited (OAK) notiert aktuell bei A$0.0750, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0595 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Oakridge International Limited einen Umsatz von A$3.1M bei einer Nettomarge von 5.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 61.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8.0. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0392 (Bear Case) bis A$0.0748 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0750 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, OAK ist mit -21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (A$0.5500) gegenüber Substanzwert (A$0.0200). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Oakridge International Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Verkauf professioneller medizinischer Technologieausrüstung und -lösungen für Gesundheitseinrichtungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Oakridge International Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Verkauf professioneller medizinischer Technologieausrüstung und -lösungen für Gesundheitseinrichtungen. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt eine Reihe von Hardware- und Softwarelösungen für Schwesternrufe für den Einsatz in verschiedenen Gesundheitssektoren, darunter Krankenhäuser, Altenpflege, Behindertenpflege und betreute unabhängige Wohneinrichtungen. Es ist auch an der Entwicklung der Internet-of-Things-Technologie beteiligt. Das Unternehmen war früher als Xped Limited bekannt und änderte im April 2021 seinen Namen in Oakridge International Limited. Oakridge International Limited hat seinen Sitz in Adelaide, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Oakridge International Limited entwickelte sich von A$909K (FY2020) auf A$2.2M (FY2024), rund +25.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −A$129K.

OAK ist 21% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 126 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.