Orchestra BioMed Holdings (OBIO) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $239M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.18). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.6200 bis $1.18) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.35 – $22.18 · Fair‑Value‑Band $0.6200 – $1.18 · der Kurs von $4.24 notiert über dem Fair Value von $0.9400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Orchestra BioMed Holdings (OBIO) notiert aktuell bei $4.24, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.9400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $32.7M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 87.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $33.0M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.6200 (Bear Case) bis $1.18 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.24 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 93% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, OBIO ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Orchestra BioMed Holdings, Inc. ist als biomedizinisches Unternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Zu den wichtigsten Produktkandidaten des Unternehmens gehören Atrioventrikuläre Intervallmodulation, ein bioelektronischer Therapiekandidat, der den Blutdruck sofort, erheblich und dauerhaft senken soll; und Virtue Sirolimus AngioInfusion Balloon zur …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Orchestra BioMed Holdings, Inc. ist als biomedizinisches Unternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Zu den wichtigsten Produktkandidaten des Unternehmens gehören Atrioventrikuläre Intervallmodulation, ein bioelektronischer Therapiekandidat, der den Blutdruck sofort, erheblich und dauerhaft senken soll; und Virtue Sirolimus AngioInfusion Balloon zur Behandlung atherosklerotischer Arterienerkrankungen. Darüber hinaus wird die kardiale Neuromodulationstherapie für Herzinsuffizienz oder die mögliche Behandlung klinischer Indikationen wie Urologie oder Arthrose entwickelt. und CNT-HF, ein bioelektronischer Produktkandidat, der darauf abzielt, die chronische Aktivität des sympathischen Nervensystems bei Herzinsuffizienz zu reduzieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen FreeHold-Geräte und weitere Geräte zur Ermöglichung minimalinvasiver Chirurgie an; und das Pure-Vu-System, ein medizinisches Gerät zur Erleichterung der Reinigung eines schlecht vorbereiteten Magen-Darm-Trakts während der Koloskopie und der Endoskopie des oberen Gastrointestinaltrakts. Es besteht eine Kooperationsvereinbarung mit Medtronic, Inc. zur Entwicklung der AVIM-Therapie zur Behandlung von HTN bei Patienten, die einen Herzschrittmacher benötigen. und eine strategische Zusammenarbeit mit Terumo Corporation und Terumo Medical Corporation zur Entwicklung und Vermarktung von Virtue SAB zur Behandlung von koronaren und peripheren Gefäßerkrankungen. Orchestra BioMed Holdings, Inc. wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Hope, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Orchestra BioMed Holdings entwickelte sich von −$782K (FY2021) auf $33.5M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$52.7M.

OBIO ist 78% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 605 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.