Oracle Corporation (OCLCF) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $7.1B

Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($37.27 bis $72.48) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $48.29 – $120.73 · Fair‑Value‑Band $37.27 – $72.48 · der Kurs von $55.00 notiert über dem Fair Value von $54.29. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Oracle Corporation (OCLCF) notiert aktuell bei $55.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $54.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 82/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Oracle Corporation einen Umsatz von $277B bei einer Nettomarge von 22.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 37.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $66.6B aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $37.27 (Bear Case) bis $72.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $55.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, OCLCF ist mit -1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($51.84) gegenüber Substanzwert ($5.31). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Oracle Corporation Japan bietet Software, Hardware sowie Cloud-Produkte und -Lösungen in Japan an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Cloud & Lizenz, Hardwaresysteme und Dienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Oracle Corporation Japan bietet Software, Hardware sowie Cloud-Produkte und -Lösungen in Japan an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Cloud & Lizenz, Hardwaresysteme und Dienste. Das Unternehmen bietet Cloud-Infrastruktur, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, Analyse, Zahlungs- und Kostenmanagement, Rechen-, Datenbank- und Entwicklerdienste, verteilte Cloud und Multicloud, Governance und Management, Identitätsmanagement und -sicherheit, Integration, Migration und Notfallwiederherstellung, Netzwerk und Konnektivität, Beobachtbarkeit und Verwaltung sowie Speicherung sowie Lizenz und technischen Support; und Softwarelizenzen für Anwendungssoftware wie Datenbankmanagement, verschiedene Middleware, Unternehmensressourcenplanung, Lieferkette und Fertigung, Personalmanagement und Kundenerlebnis sowie Fusion Data Intelligence-Plattform, NetSuite und Oracle Marketplace. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hardware-Systemprodukte an, darunter Server, Speicher, technische Systeme, Netzwerkgeräte sowie Betriebssysteme (OS) und zugehörige Software. Support für Hardwaresysteme, z. B. Reparatur und Wartung von Hardwareprodukten sowie Updates für das Betriebssystem; und Bereitstellung von Java, Oracle Database, MySQL, Linux, NoSQL, Exadata, Servern und Speicher sowie On-Premise-Anwendungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratung an; Unterstützung bei der Produktimplementierung; Kundendienst; vorbeugende Wartung; Betrieb und Management; und Ausbildung zum Aufbau von Informationssystemen.Es bedient die Branchen Automobil, Kommunikation, Bauwesen und Ingenieurwesen, Konsumgüter, Bildung und Forschung, Versorgungsunternehmen, Finanzen, Gastronomie, Regierung, Medizin und Sozialwesen, Gastgewerbe, Industriemaschinenbau, Biowissenschaften, Medien und Unterhaltung, Öl und Gas, professionelle Dienstleistungen, Verwaltung der öffentlichen Sicherheit, Einzelhandel, Reisen/Transport und Großhandel. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Minato, Japan. Oracle Corporation Japan ist eine Tochtergesellschaft der Oracle Japan Holding Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Oracle Corporation entwickelte sich von $209B (FY2021) auf $264B (FY2025), rund +6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $60.7B (+5.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 368 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.