OceanaGold Corporation (OGC) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · CA · Marktkap. C$7.0B
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 19.07.2026 aktualisiert, angepasst von C$46.89 auf C$16.89 (−64.0%) seit 18.07.2026. Aktienkurs +14.1% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 57% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 77/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$29.37). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (C$11.66 bis C$29.37) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$5.16 – C$57.91 · Fair‑Value‑Band C$11.66 – C$29.37 · der Kurs von C$39.14 notiert über dem Fair Value von C$16.89. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Analyse
OceanaGold Corporation (OGC) notiert aktuell bei C$39.14, während unser modellbasierter Fair Value bei C$16.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OceanaGold Corporation einen Umsatz von C$2.2B bei einer Nettomarge von 33.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 98.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$395M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von C$11.66 (Bear Case) bis C$29.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$39.14 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 114% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, OGC ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$62.73) gegenüber Dividendendiskontierung (C$1.90). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 76 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
OceanaGold Corporation beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und dem Betrieb von Gold- und Gold-/Kupferminen in den Vereinigten Staaten, den Philippinen und Neuseeland. Es sucht nach Gold-, Kupfer- und Silbervorkommen. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von OceanaGold Corporation entwickelte sich von C$745M (FY2021) auf C$1.9B (FY2025), rund +26.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$640M.
OGC ist 57% überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- OceanaGold Reports Second Quarter 2026 Results
- OceanaGold Announces Renewal of Share Buyback
- OceanaGold Provides Notice of Second Quarter 2026 Results and Conference Call
- OceanaGold (TSX:OGC) Valuation Check After Recent Share Price Weakness
Vergleichsgruppe
Gold · 259 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Gold-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Newmont Corporation NEMCL | $112.00 | $132.73 | +19% |
| Zijin Mining Group 601899 | ¥28.36 | ¥30.58 | +8% |
| Agnico Eagle Mines Limited AEM | C$191.93 | C$154.33 | -20% |
| Barrick Mining Corporation B | $34.93 | $50.66 | +45% |
| Wheaton Precious Metals Corp WPM | C$152.57 | C$52.47 | -66% |
| Franco-Nevada Corporation FNV | C$284.75 | C$97.76 | -66% |
| AngloGold Ashanti plc AU | $76.35 | $88.63 | +16% |
| Gold Fields Limited GFI | $33.33 | $59.06 | +77% |
| Kinross Gold Corporation KGC | $22.57 | $34.62 | +53% |
| Northern Star Resources Limited NST | A$20.48 | A$15.98 | -22% |
OceanaGold Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →
Häufige Fragen
Ist OceanaGold Corporation (OGC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von OGC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OGC?
Wie hoch ist der Umsatz von OceanaGold Corporation (OGC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von OGC?
Zahlt OceanaGold Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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