Orbit Garant Drilling Inc (OGD) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CA · Marktkap. C$46.2M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 111% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (C$1.63). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (C$1.63 bis C$4.20) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.4300 – C$2.44 · Fair‑Value‑Band C$1.63 – C$4.20 · der Kurs von C$1.40 notiert unter dem Fair Value von C$2.95. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Orbit Garant Drilling Inc (OGD) notiert aktuell bei C$1.40, während unser modellbasierter Fair Value bei C$2.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 110.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orbit Garant Drilling Inc einen Umsatz von C$193M bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Nettoverschuldung beträgt C$29.2M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$1.63 (Bear Case) bis C$4.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$1.40 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, OGD ist mit 111% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (C$3.36) gegenüber Gewinnbasiert (C$1.07). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Orbit Garant Drilling Inc. bietet Mineralbohrdienstleistungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Mittel- und Südamerika sowie Westafrika an. Das Unternehmen bietet Bergbauunternehmen über- und untertägige Diamantbohrungen in verschiedenen Phasen der Mineralienexploration, Minenentwicklung und -produktion an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Orbit Garant Drilling Inc. bietet Mineralbohrdienstleistungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Mittel- und Südamerika sowie Westafrika an. Das Unternehmen bietet Bergbauunternehmen über- und untertägige Diamantbohrungen in verschiedenen Phasen der Mineralienexploration, Minenentwicklung und -produktion an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Geotechnik- und Wasserbohrdienstleistungen für Bergbau- oder Mineralexplorationsunternehmen, Ingenieur- und Umweltberatungsfirmen sowie Regierungsbehörden an. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen konventionelle und spezialisierte Bohrgeräte sowie Zusatzgeräte. Orbit Garant Drilling Inc. wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Val-D'or, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Orbit Garant Drilling Inc entwickelte sich von C$163M (FY2021) auf C$189M (FY2025), rund +3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$7.5M (+34.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.