Oil Refineries Ltd (OILRF) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. 1,5 Mrd. $

Was ist Oil Refineries Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,5340 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,0036 $ – 2,68 $ · Fair‑Value‑Band 0,3130 $ – 0,5340 $ · der Kurs von 0,6715 $ notiert über dem Fair Value von 0,4235 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Oil Refineries Ltd (OILRF) notiert aktuell bei 0,6715 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,4235 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 0,3700 $ je Aktie; damit liegen 0 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,6715 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,1400 $, und 10 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Oil Refineries Ltd einen Umsatz von 6,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 1,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 792 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,3130 $ (Bear Case) bis 0,5340 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,6715 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 242 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −56 % Fair-Value-Potenzial, OILRF ist mit −37 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0060 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (0,3700 $) gegenüber Gewinnbasiert (0,1400 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Oil Refineries Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften fertige Erdölprodukte, Zwischenprodukte und Aromaten in Israel, Asien, Europa und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Raffinerie, Polymere, Investitionen in eine Ölanlage und Sonstige tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Oil Refineries Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften fertige Erdölprodukte, Zwischenprodukte und Aromaten in Israel, Asien, Europa und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Raffinerie, Polymere, Investitionen in eine Ölanlage und Sonstige tätig. Das Unternehmen bietet Kraftstoff- und Gasvermarktungsunternehmen Benzin, Naphtha, Dieselkraftstoff, Kerosin, Heizöl, Flüssiggas (LPG) und Bitumen an. und Infrastrukturdienstleistungen, einschließlich der Lagerung, Förderung und Verteilung von Erdölprodukten. Das Unternehmen liefert auch Aromaten wie Benzol, Toluol, Xylol, Paraxylol, Orthoxylolphthalsäureanhydride und Lösungsmittel für Kleidung, Verpackungen, Medikamente, Farben, Kosmetika, Computer, Haushaltspflegeprodukte und Anwendungen für Automobilteile. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Polymere aus Polypropylen und Polyethylen niedriger Dichte an, die als Rohstoffe für die Kunststoffindustrie verwendet werden; und Ausgangsmaterial bestehend aus Propylen und Ethylen zur Herstellung von Polymeren. Darüber hinaus ist das Unternehmen auch an der Produktion und dem Betrieb von Flachwasser-Öl- und Gasvorkommen im Golf von Amerika in den Vereinigten Staaten beteiligt. Leasing von Tankschiffen für den Seetransport von Kraftstoffprodukten; sowie Handels- und Schifffahrtsaktivitäten. Oil Refineries Ltd. wurde 1959 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Haifa, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Oil Refineries Ltd entwickelte sich von 6,6 Mrd. $ (FY2021) auf 6,3 Mrd. $ (FY2025), rund −1,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 50,9 Mio. $ (−33,0 %/Jahr seit FY2021).

OILRF ist 59 % überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 116 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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