Omaxe Limited (OMAXE) Fair Value & Analyse
Immobilien · IN · Marktkap. ₹18.7B
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 22.08.2026
Aus 8 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +14.6% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 40% überbewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹91.86). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (₹37.45 bis ₹91.86) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹42.65 – ₹160.20 · Fair‑Value‑Band ₹37.45 – ₹91.86 · der Kurs von ₹102.36 notiert über dem Fair Value von ₹61.69. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Analyse
Omaxe Limited (OMAXE) notiert aktuell bei ₹102.36, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹61.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Omaxe Limited einen Umsatz von ₹13.8B bei einer Nettomarge von -37.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 43.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹9.3B. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹37.45 (Bear Case) bis ₹91.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹102.36 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 45% Fair-Value-Potenzial, OMAXE ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 8 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹88.29) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Omaxe Limited ist in der Immobilienentwicklung in Indien tätig. Es entwickelt Immobilien für Wohn-, Gewerbe-, Einzelhandels-, Township- und PPP-Modellprojekte (Public Private Partnership).
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Omaxe Limited ist in der Immobilienentwicklung in Indien tätig. Es entwickelt Immobilien für Wohn-, Gewerbe-, Einzelhandels-, Township- und PPP-Modellprojekte (Public Private Partnership). Das Portfolio des Unternehmens umfasst integrierte und High-Tech-Townships, Gruppenwohnungsprojekte, SCOs, Einkaufszentren, Büroflächen, Gastronomieimmobilien, öffentliche Infrastruktur und Sportziele. Das Unternehmen war früher als Omaxe Construction Limited bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2006 in Omaxe Limited. Omaxe Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien. Omaxe Limited ist eine Tochtergesellschaft von Guild Builders Private Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Omaxe Limited entwickelte sich von ₹6.2B (FY2022) auf ₹12.5B (FY2026), rund +19.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹7.0B.
OMAXE ist 40% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Real Estate - Development · 598 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| DLF Limited DLF | ₹667.10 | ₹170.24 | -74% |
| Macrotech Developers Limited LODHA | ₹1,244 | ₹583.42 | -53% |
| PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI | 6,050 IDR | 1,330 IDR | -78% |
| PT Jaya Real Property, Tbk., JRPT | 1,075 IDR | 1,674 IDR | +56% |
| PT Bumi Serpong Damai Tbk, BSDE | 610.00 IDR | 1,525 IDR | +150% |
| PT Sentul City Tbk, BKSL | 77.00 IDR | 192.50 IDR | +150% |
| PT Ciputra Development Tbk, CTRA | 610.00 IDR | 1,525 IDR | +150% |
| PT Duta Pertiwi Tbk DUTI | 4,300 IDR | 6,239 IDR | +45% |
| PT Puradelta Lestari Tbk DMAS | 147.00 IDR | 164.33 IDR | +12% |
| Phat Dat Real Estate Development Corporation PDR | 12,100 VND | 4,943 VND | -59% |
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Häufige Fragen
Ist Omaxe Limited (OMAXE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von OMAXE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OMAXE?
Wie hoch ist der Umsatz von Omaxe Limited (OMAXE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von OMAXE?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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