Omnitek Engineering Corp (OMTK) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $219K

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($0.0097 bis $0.0101), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0100 – $0.2625 · Fair‑Value‑Band $0.0097 – $0.0101 · der Kurs von $0.0100 notiert über dem Fair Value von $0.0098. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Omnitek Engineering Corp (OMTK) notiert aktuell bei $0.0100, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0098 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Omnitek Engineering Corp einen Umsatz von $1.2M bei einer Nettomarge von 18.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 56.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 1.0. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0097 (Bear Case) bis $0.0101 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0100 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 75% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, OMTK ist mit -2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($0.0076) gegenüber Multiplikatoren ($0.0029). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Omnitek Engineering Corp. entwickelt und vertreibt proprietäre Technologie zur Umstellung von Dieselmotoren auf einen alternativen Kraftstoff, Erdgasmotoren und ergänzende Produkte in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Omnitek Engineering Corp. entwickelt und vertreibt proprietäre Technologie zur Umstellung von Dieselmotoren auf einen alternativen Kraftstoff, Erdgasmotoren und ergänzende Produkte in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Umrüstsätze für die Umrüstung von Dieselmotoren auf den Betrieb mit einem alternativen Kraftstoff an, darunter komprimiertes, verflüssigtes und erneuerbares Erdgas sowie Wasserstoff und Flüssiggas; Erdgasmotoren und -komponenten; und Hochdruck-Erdgas-Koaleszenzfilter. Die Produkte werden für stationäre Anwendungen eingesetzt; und die Transportmärkte wie leichte Nutzfahrzeuge, Busse und schwere Lkw sowie Schienen- und Schiffsanwendungen. Das Unternehmen verkauft und liefert seine Produkte über seine Händler, Systemintegratoren, Flottenbetreiber und Motorenumbauunternehmen sowie direkt an Endverbraucher. Omnitek Engineering Corp. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vista, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Omnitek Engineering Corp entwickelte sich von $1.1M (FY2021) auf $1.4M (FY2025), rund +7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $274K (+99.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.