Onconetix Inc (ONCO) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 3,4 Mio. $ · ISIN US68237Q1040

Was ist Onconetix Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,82 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (1,82 $ bis 3,63 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

55‑Monats‑Spanne 0,6120 $ – 1.000.000 $ · Fair‑Value‑Band 1,82 $ – 3,63 $ · der Kurs von 1,02 $ notiert unter dem Fair Value von 2,43 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Onconetix Inc (ONCO) notiert aktuell bei 1,02 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,43 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 735 Tsd. $. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 78,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 5,2 Mio. $ aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0,0 (Stand 22.06.2026). Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,82 $ (Bear Case) bis 3,63 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,02 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −56 % Fair-Value-Potenzial, ONCO ist mit 138 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 939,65 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 38.652,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Onconetix, Inc., ein Biotechnologieunternehmen, konzentriert sich auf die Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Lösungen für die Männergesundheit und Onkologie in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und außerhalb der Europäischen Union. Das Unternehmen bietet Proclarix an, einen proteinbasierten In-vitro-Blutdiagnosetest für Prostatakrebs.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Onconetix, Inc., ein Biotechnologieunternehmen, konzentriert sich auf die Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Lösungen für die Männergesundheit und Onkologie in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und außerhalb der Europäischen Union. Das Unternehmen bietet Proclarix an, einen proteinbasierten In-vitro-Blutdiagnosetest für Prostatakrebs. Es besteht eine Lizenzvereinbarung mit LabCorp zur Entwicklung und Vermarktung von Proclarix und anderen Produkten. und mit Immunovia AB für die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung des PancreaSure-Tests. Das Unternehmen war früher als Blue Water Biotech, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2023 in Onconetix, Inc.. Onconetix, Inc. wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cincinnati, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Onconetix Inc entwickelte sich von 0 $ (FY2021) auf 815 Tsd. $ (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −14,0 Mio. $.

ONCO beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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