OPAL Fuels Inc (OPAL) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $325M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $1.53 (Bear) bis $2.41 (Bull), Basis $2.04. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.30 – $11.50 · Fair‑Value‑Band $1.53 – $2.41 · der Kurs von $2.33 notiert über dem Fair Value von $2.04. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

OPAL Fuels Inc (OPAL) notiert aktuell bei $2.33, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OPAL Fuels Inc einen Umsatz von $337M bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $341M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.53 (Bear Case) bis $2.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.33 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, OPAL ist mit -12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($2.59) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.9600). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

OPAL Fuels Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Vertrieb von erneuerbarem Erdgas (RNG) zur Verwendung als Fahrzeugkraftstoff für schwere und mittelschwere Lkw-Flotten in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

OPAL Fuels Inc. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Vertrieb von erneuerbarem Erdgas (RNG) zur Verwendung als Fahrzeugkraftstoff für schwere und mittelschwere Lkw-Flotten in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: RNG-Kraftstoff, Tankstellendienstleistungen und erneuerbare Energien. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, baut, betreibt und wartet außerdem Tankstellen für Lkw-Flotten, die Erdgas anstelle von Diesel als Transportkraftstoff verwenden. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Planung, Entwicklung und dem Bau von Wasserstofftankstellen beteiligt. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Erzeugung und dem Verkauf von erneuerbarem Strom an Versorgungsunternehmen; und Umwelteigenschaften im Zusammenhang mit RNG und erneuerbarer Energie sowie der Verkauf von RNG als Erdgas in Pipelinequalität. OPAL Fuels Inc. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in White Plains, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OPAL Fuels Inc entwickelte sich von $166M (FY2021) auf $349M (FY2025), rund +20.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $14.8M (+189.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Gas · 104 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.