Option Care Health, Inc (OPCH) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $3.5B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 22% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($17.16 bis $37.44) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $16.66 – $36.59 · Fair‑Value‑Band $17.16 – $37.44 · der Kurs von $23.79 notiert unter dem Fair Value von $29.08. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Option Care Health, Inc (OPCH) notiert aktuell bei $23.79, während unser modellbasierter Fair Value bei $29.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Option Care Health, Inc einen Umsatz von $5.7B bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $233M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $17.16 (Bear Case) bis $37.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $23.79 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, OPCH ist mit 22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($31.48) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Option Care Health, Inc. bietet Infusionsdienste zu Hause und an alternativen Standorten in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet antiinfektive Therapie und Dienstleistungen an; Heiminfusionsdienste zur Behandlung von Herzinsuffizienz; Unterstützungsdienste für die parenterale Ernährung zu Hause und die enterale Ernährung bei zahlreichen akuten …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Option Care Health, Inc. bietet Infusionsdienste zu Hause und an alternativen Standorten in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet antiinfektive Therapie und Dienstleistungen an; Heiminfusionsdienste zur Behandlung von Herzinsuffizienz; Unterstützungsdienste für die parenterale Ernährung zu Hause und die enterale Ernährung bei zahlreichen akuten und chronischen Erkrankungen wie Schlaganfall, Krebs und Magen-Darm-Erkrankungen; Immunglobulin-Infusionstherapien zur Behandlung von Immunschwächen; und Behandlungen für chronisch entzündliche Erkrankungen, einschließlich Morbus Crohn, Plaque-Psoriasis, Psoriasis-Arthritis, rheumatoide Arthritis, Colitis ulcerosa und andere chronisch entzündliche Erkrankungen. Es bietet auch Behandlungen zur Bewältigung des Fortschreitens neurologischer Erkrankungen wie Duchenne-Muskeldystrophie, Multipler Sklerose, Alzheimer-Krankheit und anderen neurologischen Erkrankungen an; Infusionstherapien bei Blutungsstörungen wie Hämophilie und von-Willebrand-Krankheit; Therapien für Frauen mit Risikoschwangerschaften; und andere Infusionstherapien zur Behandlung verschiedener Erkrankungen, einschließlich Schmerzbehandlung, Chemotherapie und Atemwegsmedikamente, sowie Pflegedienste. Das Unternehmen vermarktet seine Dienstleistungen über Patientenüberweisungen, darunter Ärzte, Entlassungsplaner aus Krankenhäusern, Krankenhauspersonal, Gesundheitserhaltungsorganisationen und bevorzugte Anbieterorganisationen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bannockburn, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Option Care Health, Inc entwickelte sich von $3.4B (FY2021) auf $5.6B (FY2025), rund +13.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $208M (+10.4%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Option Care Health (OPCH) Could Be 27% Undervalued After Q2 Results And Guidance Yahoo Finance · 30.07.2026
• Option Care Health Inc (OPCH) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Strong Revenue Growth and ... Yahoo Finance · 29.07.2026
• Option Care Health, Inc. Q2 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.