OPKO Health, Inc (OPK) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.8400 bis $1.68) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.8655 – $5.15 · Fair‑Value‑Band $0.8400 – $1.68 · der Kurs von $1.37 notiert über dem Fair Value von $1.13. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

OPKO Health, Inc (OPK) notiert aktuell bei $1.37, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OPKO Health, Inc einen Umsatz von $581M bei einer Nettomarge von -36.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -16.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $64.5M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.8400 (Bear Case) bis $1.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.37 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, OPK ist mit -18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

OPKO Health, Inc. ist als Gesundheitsunternehmen in den USA, Irland, Chile, Spanien, Israel, Mexiko und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Pharmazeutik und Diagnostik. Das Pharmasegment entwickelt MDX2001, einen tetraspezifischen Antikörper, der in klinischen Phase-1-Studien auf verschiedene Arten von soliden Tumoren abzielt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

OPKO Health, Inc. ist als Gesundheitsunternehmen in den USA, Irland, Chile, Spanien, Israel, Mexiko und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Pharmazeutik und Diagnostik. Das Pharmasegment entwickelt MDX2001, einen tetraspezifischen Antikörper, der in klinischen Phase-1-Studien auf verschiedene Arten von soliden Tumoren abzielt. MDX2003, ein tetraspezifischer Antikörper, der auf zwei Antigene für hämatologische Tumore in klinischen Phase-1-Studien abzielt; und MDX2004, ein trispezifischer Immunmodulator zum Wiederaufbau und zur Aufrechterhaltung des eigenen Immunsystems des Patienten. Dieses Segment beschäftigt sich auch mit der Entwicklung des Epstein-Barr-Virus-Impfstoffs; Rayaldee, ein patentiertes Produkt mit verlängerter Wirkstofffreisetzung zur oralen Verabreichung, das 30 µg eines Prohormons enthält; OPK-88006 orales und injizierbares Produkt zur Regulierung des Blutzuckers und zur Reduzierung des Körpergewichts; NGENLA, ein rekombinantes menschliches Wachstumshormonprodukt, das für die Langzeitbehandlung von pädiatrischen Patienten mit Wachstumshormonmangel entwickelt wurde. Das Segment Diagnostik bietet unter der Marke BioReference Labortestdienste wie Erkennung, Diagnose, Bewertung, Überwachung und Behandlung von Krankheiten sowie esoterische Tests, Molekulardiagnostik, anatomische Pathologie, Genetik, Frauengesundheit und Justizvollzugspflege an. und 4Kscore-Test. OPKO Health, Inc. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miami, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OPKO Health, Inc entwickelte sich von $1.8B (FY2021) auf $607M (FY2025), rund −23.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$226M.

OPK ist 18% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 136 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.