Oponeo.pl S.A (OPN) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · PL · Marktkap. 1.1B PLN

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (23.29 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 24.81 PLN – 104.80 PLN · Fair‑Value‑Band 13.66 PLN – 23.29 PLN · der Kurs von 103.00 PLN notiert über dem Fair Value von 18.21 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Oponeo.pl S.A (OPN) notiert aktuell bei 103.00 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 18.21 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Oponeo.pl S.A einen Umsatz von 2.4B PLN bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 382M PLN. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13.66 PLN (Bear Case) bis 23.29 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 103.00 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, OPN ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (135.28 PLN) gegenüber Substanzwert (14.96 PLN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Oponeo.pl S.A. betreibt den Online-Einzelhandel von Reifen und Rädern für Kraftfahrzeuge in Polen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Autozubehör, Fahrradzubehör und Werkzeuge tätig. Es entwickelt Fahrräder und Fahrradzubehör; Reifen, Felgen und Zubehör; und Werkzeuge, Elektrowerkzeuge.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Oponeo.pl S.A. betreibt den Online-Einzelhandel von Reifen und Rädern für Kraftfahrzeuge in Polen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Autozubehör, Fahrradzubehör und Werkzeuge tätig. Es entwickelt Fahrräder und Fahrradzubehör; Reifen, Felgen und Zubehör; und Werkzeuge, Elektrowerkzeuge. Die Reifen des Unternehmens werden in Pkw, Transportern, Pkw mit Allradantrieb, Lkw, Motorrädern und Quads eingesetzt. Oponeo.pl S.A. wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Bydgoszcz, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Oponeo.pl S.A entwickelte sich von 1.5B PLN (FY2021) auf 2.4B PLN (FY2025), rund +11.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 52.1M PLN (−3.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.