Optima Health plc (OPT) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · GB · Marktkap. 209M GBX

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 72% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£0.5500). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (22 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

22‑Monats‑Spanne £1.07 – £1.94 · Fair‑Value‑Band £0.3700 – £0.5500 · der Kurs von £1.94 notiert über dem Fair Value von £0.5500. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Optima Health plc (OPT) notiert aktuell bei £1.94, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.5500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Optima Health plc einen Umsatz von £114M bei einer Nettomarge von 3.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.1%. Die Nettoverschuldung beträgt £6.9M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.3700 (Bear Case) bis £0.5500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £1.94 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, OPT ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (£2.11) gegenüber Ökonomischer Gewinn (£0.3100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Optima Health plc bietet Dienstleistungen im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz für den öffentlichen und privaten Sektor im Vereinigten Königreich an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Optima Health plc bietet Dienstleistungen im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz für den öffentlichen und privaten Sektor im Vereinigten Königreich an. Das Unternehmen bietet Strategie- und Beratungsdienstleistungen an; Risiko- und Compliance-Dienstleistungen, einschließlich Gesundheitsüberwachung, Vorvermittlung, Arbeitstauglichkeit, Impfungen und Renten; Leistungs- und Anwesenheitsdienste, einschließlich Anwesenheits- und Produktivitätsmanagement; Engagement- und Wohlfühldienste durch digitale Plattformen, Gesundheitsbewertungen und Aktivitäten vor Ort; psychiatrische Dienste; und Gesundheitsdienste für den Bewegungsapparat. Es bedient die Sektoren Energie und Versorgung, Bauwesen, Fertigung, Schienenverkehr, Transport und Finanzen. und NHS, Zentral- und Kommunalverwaltungen. Das Unternehmen wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sheffield, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Optima Health plc entwickelte sich von £22.4M (FY2022) auf £105M (FY2025), rund +67.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £1.7M.

OPT ist 72% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 126 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.