Orbia Advance Corporation (ORBIA) Fair Value & Analyse

Industrie · MX · Marktkap. 43.3B MXN

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (17.81 MXN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11.73 MXN – 48.20 MXN · Fair‑Value‑Band 14.14 MXN – 17.81 MXN · der Kurs von 22.47 MXN notiert über dem Fair Value von 15.54 MXN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Orbia Advance Corporation (ORBIA) notiert aktuell bei 22.47 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 15.54 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orbia Advance Corporation einen Umsatz von 7.8B MXN bei einer Nettomarge von -5.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.2B MXN. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14.14 MXN (Bear Case) bis 17.81 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22.47 MXN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 94% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, ORBIA ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (19.28 MXN) gegenüber Substanzwert (13.85 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Polymerlösungen in den Vereinigten Staaten, Nordwesteuropa, Südwesteuropa, Afrika, dem Nahen Osten, Asien, Brasilien, Mexiko, Mittel- und Osteuropa, Kolumbien, Mittelamerika, Peru, Südosteuropa, Kanada, Ecuador, Israel, Argentinien, Chile und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Polymerlösungen in den Vereinigten Staaten, Nordwesteuropa, Südwesteuropa, Afrika, dem Nahen Osten, Asien, Brasilien, Mexiko, Mittel- und Osteuropa, Kolumbien, Mittelamerika, Peru, Südosteuropa, Kanada, Ecuador, Israel, Argentinien, Chile und international an. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Polymerlösungen, Gebäude und Infrastruktur, Präzisionslandwirtschaft, Konnektivitätslösungen sowie Fluor- und Energiematerialien. Das Unternehmen bietet Derivate an, die Ethylen, Salz, Chlor, Natronlauge, Methyl- und Ethylchlorid, Salzsäure und Natriumhypochlorit umfassen. Allzweck- und Spezial-Polyvinylchloridharze; und Kunststoffverbindungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kunststoffrohrsysteme und -lösungen an. Leitungen, Zubehör und andere Produkte für die Konnektivitätsinfrastruktur aus Polyethylen hoher Dichte; digitale Bildung und Entwurf von Glasfasernetzen; Sprinkler, Mikrosprinkler, Tropfer, Tropfleitungen, Gewächshauslösungen und fortschrittliche digitale Technologie für die Landwirtschaft und Gewächshauskomponenten; und strategische Systemkomponenten wie Filter, Ventile und Luftventile. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fluorit an; Flusssäure und Aluminiumtrifluorid; Kältemittel und medizinische Treibgase wie R-134a-Gas; und fluorierte Additive und Co-Lösungsmittel, Fluorsilan- und Elektrolytadditive, Elektrolytsalze und Bindemittel für Lithium-Ionen-Batterien. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen war früher als Mexichem, S.A.B. bekannt. de C.V. und änderte seinen Namen in Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. im August 2019. Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Orbia Advance Corporation entwickelte sich von 8.8B MXN (FY2021) auf 7.6B MXN (FY2025), rund −3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −457M MXN.

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.