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Datenbasierte Aktienbewertung

ORGANIC Farma Zdrowia S.A (ORG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 04.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von ORGANIC Farma Zdrowia S.A PLN 4,44, Kurs PLN 10,30, also 56,9 % unter dem Kurs, Qualität 54 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Defensiver Konsum PL · ISIN PLORGNK00010

OF Einige Daten 04.11.2026

ORGANIC Farma Zdrowia S.A

ORG · WAR
Überdehnte Bewertung

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 57 % unter dem heutigen Kurs.

Qualität 54/100
Teures Wachstum (Umsatz 3J +9,3 %/J in PLN)
Dünne Margen · 0,8 % Nettomarge (TTM)
Moderate Schulden
Einige Daten
Fair Value PLN 4,44 · Stark überbewertet (−56,9 %)
Negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (3/12)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 32/100
⚠ Wenig Streubesitz
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

PLN 11,10 PLN 8,60 Fair Value PLN 4,44 07.2026 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

4‑Monats‑Spanne PLN 8,60 – PLN 11,10 · Fair‑Value‑Band PLN 3,37 – PLN 5,77 · der Kurs von PLN 10,30 notiert über dem Fair Value von PLN 4,44. Stand 04.11.2026.

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Unternehmensprofil

ORGANIC Farma Zdrowia S.A. betreibt den Einzelhandel mit ökologischen Produkten in Polen und international.

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Das Unternehmen bietet ökologische und traditionelle Lebensmittel, Kosmetika sowie Produkte für die persönliche und häusliche Hygiene an. Es vertreibt zudem Lebensmittel und gesunde Produkte, Milch, Milcherzeugnisse, Eier, Back- und Konditoreiwaren, frisches Obst, Gemüse, Kräuter, Fertiggerichte, Produkte der pflanzlichen Küche, Fleisch, Wurstwaren, Fisch und Meeresfrüchte, Getränke, Diäten, Diätprodukte, Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine, natürliche Arzneimittel, ökologische Reinigungsprodukte, Zero Waste, Tiefkühlkost sowie Wein, Bier, Met und koffeinhaltige Getränke, ebenso wie Produkte für Kinder.

Das Unternehmen vertreibt seine Waren auch über eigene Online-Shops. ORGANIC Farma Zdrowia S.A. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warschau, Polen.

Aktienanalyse

ORGANIC Farma Zdrowia S.A (ORG) notiert aktuell bei PLN 10,30, während unser modellbasierter Fair Value bei PLN 4,44 liegt, also 57 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel PLN 5,49 je Aktie; damit liegen 0 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von PLN 10,30.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit PLN 0,7400, und 14 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von ORGANIC Farma Zdrowia S.A entwickelte sich von PLN 103 Mio. (FY2022) auf PLN 134 Mio. (FY2025), rund +9,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei PLN 1,4 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung PLN 56,7 Mio. (≈ 12,9 Mio. €) Mikro · KGV 51,5 · KUV 0,40 · Gewinn je Aktie (12 Monate) PLN 0,2000 · Nettomarge 0,8 % · Eigenkapitalrendite 17,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,8 % · Operative Marge 0,5 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: PLN 3,37 bis PLN 5,77, der Kurs von PLN 10,30 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, ORG ist mit −57 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value PLN 4,44
Spanne PLN 3,37 bis PLN 5,77
Kurs PLN 10,30 · Abstand −56,9 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (PLN 0,1693 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Ertragskraftwert (EPV) PLN 3,06 PLN 3,53 PLN 3,93 71
ROIC-Compounder PLN 3,37 PLN 4,29 PLN 5,35 69
EV/EBITDA PLN 7,19 PLN 9,97 PLN 12,75 67
Alle 14 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd PLN 1,74 PLN 7,16 PLN 9,76 61
Lynch-Fair-Value PLN 1,80 PLN 2,58 PLN 3,35 58
PEG = 1,0 PLN 1,80 PLN 2,58 PLN 3,35 55
Ertragskraftwert (EPV) PLN 3,06 PLN 3,53 PLN 3,93 71
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple PLN 4,03 PLN 5,37 PLN 6,71 63
KUV-Multiple PLN 3,26 PLN 4,35 PLN 5,43 58
KBV-Multiple PLN 4,56 PLN 6,07 PLN 7,59 55
EV/EBIT PLN 5,36 PLN 7,54 PLN 9,71 65
EV/EBITDA PLN 7,19 PLN 9,97 PLN 12,75 67
EV/Umsatz PLN 3,50 PLN 5,49 PLN 7,49 53
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) PLN 0,5500 PLN 0,7400 PLN 1,10 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen PLN 1,41 PLN 1,87 PLN 3,20 65
ROIC-Compounder PLN 3,37 PLN 4,29 PLN 5,35 69
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV PLN 3,11 PLN 4,44 PLN 5,77 65

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 54/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 67
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 36
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 17
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 42
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 96
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 100
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 55
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 82
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 52/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+11,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,3 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−42,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−42,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2022 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−4 % → 2 %

ORG wirkt überbewertet: Fair Value 57 % unter dem Kurs. Mit Loblaw Companies Limited vergleichen →

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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Lebensmittelgeschäfte · 74 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 54 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −56,9 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 17,5 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 4,0 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate) 0,8 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) 0,5 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 4,9 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,67× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Lebensmittelgeschäfte-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 51,5× · Teuerste 25 %
KBV 9,33× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate) 0,40× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 11,7× · Teuerste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 40
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)25 · Sektor 14
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)70 · Sektor 51
GESUNDHEIT (wenig Schulden)67 · Sektor 90
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 53

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Grocery Stores-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Koninklijke Ahold Delhaize N.V AD 34,29 € 54,03 € +58 % vs. ORG
CP ALL Public Company CPALL THB 44,00 THB 58,24 +32 % vs. ORG
Metro Inc MRU C$99,96 C$97,54 −2 % vs. ORG
Carrefour SA CA 13,46 € 12,62 € −6 % vs. ORG
The Kroger Co KR $68,97 $54,76 −21 % vs. ORG
George Weston Limited WN C$111,50 C$72,52 −35 % vs. ORG
Loblaw Companies Limited L C$70,43 C$44,76 −36 % vs. ORG
Dino Polska S.A DNP PLN 38,34 PLN 19,69 −49 % vs. ORG
Kesko Oyj KESKOB 26,60 € 13,16 € −51 % vs. ORG
Woolworths Group WOW A$41,72 A$19,56 −53 % vs. ORG

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ORGANIC Farma Zdrowia S.A: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ORGANIC Farma Zdrowia S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ORG.WAR

Häufige Fragen

Ist ORGANIC Farma Zdrowia S.A (ORG) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf PLN 4,44 gegenüber einem Kurs von PLN 10,30, rund 57 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ORG?
Unser modellbasierter Fair Value für ORGANIC Farma Zdrowia S.A liegt bei PLN 4,44 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: PLN 10,30.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ORG?
ORGANIC Farma Zdrowia S.A hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat ORGANIC Farma Zdrowia S.A (ORG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von PLN 4,44 (Stand 04.11.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Spanne von PLN 3,37 bis PLN 5,77. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die ORGANIC Farma Zdrowia S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei PLN 4,44, gegenüber einem Kurs von PLN 10,30 rund 57 % tiefer (überbewertet). Spanne von PLN 3,37 bis PLN 5,77. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von ORGANIC Farma Zdrowia S.A (ORG)?
ORGANIC Farma Zdrowia S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund PLN 141 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von ORGANIC Farma Zdrowia S.A (ORG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für ORGANIC Farma Zdrowia S.A liegt er bei PLN 4,44 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei PLN 10,30. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die ORGANIC Farma Zdrowia S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert ORG über dem berechneten Fair Value: Kurs PLN 10,30, Fair Value PLN 4,44, rund −57 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ORG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (PLN 10,30), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (PLN 4,44). Bei ORGANIC Farma Zdrowia S.A liegen zwischen beiden PLN 5,86 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist ORGANIC Farma Zdrowia S.A wert?
An der Börse wird ORGANIC Farma Zdrowia S.A mit rund PLN 56,7 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das PLN 10,30; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von PLN 4,44 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ORG?
Unsere Modelle spannen für ORGANIC Farma Zdrowia S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario PLN 3,37, mittleres PLN 4,44, optimistisches PLN 5,77 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs PLN 10,30). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ORG?
ORGANIC Farma Zdrowia S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 51,5 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von PLN 4,44 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 9,3, KUV 0,4, EV/EBITDA 11,7.
Wie solide ist die Bilanz von ORGANIC Farma Zdrowia S.A (ORG)?
Kennzahlen zur Bilanz von ORGANIC Farma Zdrowia S.A (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 17,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,67. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 54/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Welche Aktien sind mit ORGANIC Farma Zdrowia S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Loblaw Companies Limited, The Kroger Co, Woolworths Group, Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die ORGANIC Farma Zdrowia S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs PLN 10,30, berechneter Fair Value PLN 4,44 (−57 %), Qualitäts-Score 54/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ORG berechnet?
Wir rechnen ORGANIC Farma Zdrowia S.A mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von PLN 4,44, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,0 % über seinem aggregierten Fair Value. ORGANIC Farma Zdrowia S.A liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von ORGANIC Farma Zdrowia S.A (ORG)?
Der Schlusskurs vom 04.11.2026 liegt bei PLN 10,30. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei PLN 4,44, das sind rund 57 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei ORGANIC Farma Zdrowia S.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (PLN 5,77). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von ORGANIC Farma Zdrowia S.A

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ORGANIC Farma Zdrowia S.A (ORG)?
Die Marktkapitalisierung von ORGANIC Farma Zdrowia S.A beträgt PLN 56,7 Mio. (≈ 12,9 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von ORGANIC Farma Zdrowia S.A (ORG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von ORGANIC Farma Zdrowia S.A liegt bei 0,40 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von ORGANIC Farma Zdrowia S.A (ORG)?
Der Gewinn je Aktie von ORGANIC Farma Zdrowia S.A beträgt PLN 0,2000 (Kurs ÷ EPS = KGV 51,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von ORGANIC Farma Zdrowia S.A (ORG)?
Die Nettomarge von ORGANIC Farma Zdrowia S.A liegt bei 0,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von ORGANIC Farma Zdrowia S.A (ORG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von ORGANIC Farma Zdrowia S.A liegt bei 17,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von ORGANIC Farma Zdrowia S.A (ORG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von ORGANIC Farma Zdrowia S.A bei 1,8 % (Ø 4 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von ORGANIC Farma Zdrowia S.A (ORG)?
Die operative Marge von ORGANIC Farma Zdrowia S.A liegt bei 0,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von ORGANIC Farma Zdrowia S.A (ORG)?
Der Umsatz von ORGANIC Farma Zdrowia S.A wächst um +4,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +9,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von ORGANIC Farma Zdrowia S.A (ORG)?
Der freie Cashflow von ORGANIC Farma Zdrowia S.A beträgt −PLN 793 Tsd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von ORGANIC Farma Zdrowia S.A (ORG)?
Die Nettoverschuldung von ORGANIC Farma Zdrowia S.A beträgt PLN 6,4 Mio (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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