Odfjell Technology Ltd (OTL) Fair Value & Analyse

Energie · NO · Marktkap. 2.2B NOK

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 66% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (kr 71.69). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 71.69 bis kr 164.38) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

52‑Monats‑Spanne kr 14.67 – kr 75.20 · Fair‑Value‑Band kr 71.69 – kr 164.38 · der Kurs von kr 57.50 notiert unter dem Fair Value von kr 95.58. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Odfjell Technology Ltd (OTL) notiert aktuell bei kr 57.50, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 95.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Odfjell Technology Ltd einen Umsatz von 5.5B NOK bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 697M NOK. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 71.69 (Bear Case) bis kr 164.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 57.50 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, OTL ist mit 66% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (kr 232.33) gegenüber Substanzwert (kr 21.49). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Odfjell Technology Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Anbieter von Offshore-Betrieb, Bohrlochtechnik und Ingenieurlösungen in Norwegen, dem Vereinigten Königreich, dem übrigen Europa, Kuwait, Malaysia, dem übrigen Asien und international tätig. Das Unternehmen ist über Well Services tätig. Operationen; und Projekte & Engineering-Segmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Odfjell Technology Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Anbieter von Offshore-Betrieb, Bohrlochtechnik und Ingenieurlösungen in Norwegen, dem Vereinigten Königreich, dem übrigen Europa, Kuwait, Malaysia, dem übrigen Asien und international tätig. Das Unternehmen ist über Well Services tätig. Operationen; und Projekte & Engineering-Segmente. Das Segment Well Services bietet Gehäuse- und Rohrverlegungsdienste an, einschließlich automatisierter und konventioneller; Vermietung von Bohrwerkzeugen und Rohren; und spezielle Bohrlochinterventionsprodukte und -dienstleistungen für Explorationsbohrungen und Produktion. Das Segment Operations befasst sich mit Produktionsbohrungen und der Fertigstellung von Bohrlöchern auf den Bohrinseln der Kunden. Dieses Segment ist auch in den Bereichen Slot-Recovery, Plug-and-Abruch, Work-Overs und Wartungsaktivitäten sowie Bohranlageninstallationsdienstleistungen tätig; Plattformbohrdienste auf festen und schwimmenden Produktionsplattformen mit Unterwasser-Blowout-Preventern; sowie Verwaltung und Durchführung von Dienstleistungen auf geleasten Hubinseln. Das Segment Projects & Engineering bietet Ingenieur- und Integritätsdienstleistungen an, einschließlich Design und Engineering sowie Bauüberwachung; sowie Projektmanagement und Betriebsunterstützung für in Betrieb befindliche Einheiten, Neubauprojekte, Erneuerungsuntersuchungen/SPS-Rezertifizierungsprojekte und Werftaufenthalte. Es bietet seine Dienstleistungen der Offshore-Öl- und Gasindustrie an. Odfjell Technology Ltd. wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Aberdeen, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Odfjell Technology Ltd entwickelte sich von kr 2.9B (FY2021) auf kr 5.5B (FY2025), rund +17.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 328M (+29.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Drilling · 31 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Drilling-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.