PT Personel Alih Daya Tbk (PADA) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 365B IDR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (21.35 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

44‑Monats‑Spanne 9.00 IDR – 392.00 IDR · Fair‑Value‑Band 12.42 IDR – 21.35 IDR · der Kurs von 185.00 IDR notiert über dem Fair Value von 18.18 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

PT Personel Alih Daya Tbk (PADA) notiert aktuell bei 185.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 18.18 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Personel Alih Daya Tbk einen Umsatz von 1.4T IDR bei einer Nettomarge von 0.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 82.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.3%. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12.42 IDR (Bear Case) bis 21.35 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 185.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 23% Fair-Value-Potenzial, PADA ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (25.58 IDR) gegenüber Gewinnbasiert (12.19 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Personel Alih Daya Tbk bietet Arbeitsdienstleistungen in Indonesien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Personalunterstützung und Büroservice, Callcenter-Service, Sicherheitsdienst, Technik und Wartung, Kurier, Fiber To The Home und Projektmanagementbüro sowie regional tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Personel Alih Daya Tbk bietet Arbeitsdienstleistungen in Indonesien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Personalunterstützung und Büroservice, Callcenter-Service, Sicherheitsdienst, Technik und Wartung, Kurier, Fiber To The Home und Projektmanagementbüro sowie regional tätig. Das Unternehmen bietet Bürodienstleistungen an; Technische Dienstleistungen, einschließlich Gebäude- und Netzwerkwartung, Elektrik, Standortwartung, Rollout, Netzwerk, Stromversorgung, Büromanagement, Zivil- und Glasfaserdienste bis zum Haus; und Sicherheit, Schulung und Ausbildung, K9, Beratung sowie Veranstaltungs- und Führungskräftesicherheit; und Kundenbetreuungscenter-Dienste. Darüber hinaus bietet sie Schulungs- und Beratungsdienstleistungen an; Treiber; Landschafts- und Gartenbau; Innenarchitektur; Lieferung und Expedition; Unternehmensunterstützung; Kurier; Outdoor-Training; Führungskräfteschulung; fester WLAN-Zugang; Callcenter und Verkauf; und Headhunter-Dienste sowie Ruhestands- und Zertifizierungsprogramme. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Selatan, Indonesien. PT Personel Alih Daya Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT. Kopindosat.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Personel Alih Daya Tbk entwickelte sich von 701B IDR (FY2021) auf 1.2T IDR (FY2025), rund +13.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.5B IDR (−13.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Staffing & Employment Services · 85 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.