Pan Asia Footwear Public Company (PAF) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TH · Marktkap. 529M THB

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.7900 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.5762 THB – 2.95 THB · Fair‑Value‑Band 0.5600 THB – 0.7900 THB · der Kurs von 0.9200 THB notiert über dem Fair Value von 0.7900 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Pan Asia Footwear Public Company (PAF) notiert aktuell bei 0.9200 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.7900 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pan Asia Footwear Public Company einen Umsatz von 2.2B THB bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 147M THB. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.5600 THB (Bear Case) bis 0.7900 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.9200 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, PAF ist mit -14% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.7600 THB) gegenüber Gewinnbasiert (0.3700 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pan Asia Footwear Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Schuhe und Taschen in Thailand und international. Das Unternehmen bietet Hanf- und Lederschuhe, Sandalen und Turnschuhe an; und Rucksäcke, handgefertigte Kleinlederwaren und Accessoires unter dem Markennamen DAYBREAK.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pan Asia Footwear Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Schuhe und Taschen in Thailand und international. Das Unternehmen bietet Hanf- und Lederschuhe, Sandalen und Turnschuhe an; und Rucksäcke, handgefertigte Kleinlederwaren und Accessoires unter dem Markennamen DAYBREAK. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter dem Markennamen PANA TECH Polypropylen-Schneidebretter für die Industrie-, Lebensmittel- und Lebensmittelservice-, Haushalts- und OEM-Industrie an. und produktionsunterstützende Dienstleistungen, einschließlich Kunststoffteile und Gummispritzguss, Herstellung und Reparatur von Formen sowie Stoffherstellung und -färbung sowie Werkzeugbau. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung von Sohlen und Teilen für Schuhe; Herstellung von Ösen; Bio-Landwirtschaftsbetrieb; und Vertriebsaktivitäten. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chonburi, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pan Asia Footwear Public Company entwickelte sich von 675M THB (FY2021) auf 2.2B THB (FY2025), rund +34.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 21.6M THB.

PAF ist 14% überbewertet. Mit NIKE, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Footwear & Accessories · 94 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Footwear & Accessories-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.