Panache Digilife Limited (PANACHE) Fair Value & Analyse
Technologie · IN · Marktkap. ₹6.2B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +25.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 53% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹316.19). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹40.45 – ₹540.65 · Fair‑Value‑Band ₹189.58 – ₹316.19 · der Kurs von ₹540.65 notiert über dem Fair Value von ₹252.95. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Panache Digilife Limited (PANACHE) notiert aktuell bei ₹540.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹252.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Panache Digilife Limited einen Umsatz von ₹2.4B bei einer Nettomarge von 6.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 65.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹250M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹189.58 (Bear Case) bis ₹316.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹540.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 168% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, PANACHE ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹360.30) gegenüber Substanzwert (₹46.45). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 89
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Panache Digilife Limited entwickelt, produziert, vertreibt, verkauft und wartet IKT- und IoT-Geräte in Indien. Es bietet intelligente Computergeräte wie Laptops, All-in-One-PCs, Mini- und Mikro-PCs, Desktop-PCs, Thin Clients usw.; Intelligente Bildungslösungen, einschließlich sicherer Lehr- und Lernplattformen mit Virtualisierungsunterstützung, interaktiven …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Panache Digilife Limited entwickelt, produziert, vertreibt, verkauft und wartet IKT- und IoT-Geräte in Indien. Es bietet intelligente Computergeräte wie Laptops, All-in-One-PCs, Mini- und Mikro-PCs, Desktop-PCs, Thin Clients usw.; Intelligente Bildungslösungen, einschließlich sicherer Lehr- und Lernplattformen mit Virtualisierungsunterstützung, interaktiven Tools, Tablet-basierten Produkten und Ladelösungen sowie digitalen Schreib- und Schreibblocklösungen; Telekommunikationsprodukte, bestehend aus verwalteten Switches, POE-Switches, Routern, IP-Telefongeräten usw.; und Point-of-Sale-Lösungen (POS) für den Einzelhandel, bestehend aus IoT-fähigen POS-Geräten, Kiosk-basierten Lösungen für Besuchermanagementsysteme und Selbstbedienungs- und kundenorientierten Kiosken sowie Peripheriegeräten wie programmierbaren Tastaturen, optisch gekoppelten Barcode-Scannern, Registrierkassen, Barcode-Kartenlesern, Fingerabdrucklesern, Thermodruckern und anderem Peripheriezubehör. Das Unternehmen war früher als Vardhaman Technology Limited bekannt und änderte im Februar 2017 seinen Namen in Panache Digilife Limited. Panache Digilife Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Panache Digilife Limited entwickelte sich von ₹859M (FY2022) auf ₹2.4B (FY2026), rund +29.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹162M (+112.1%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +11.8 pp · Rückkäufe/Verwässerung −2.6 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
PANACHE ist 53% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Communication Equipment · 300 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Communication Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc CSCO | $120.43 | $61.53 | -49% |
| Zhongji Innolight Co 300308 | ¥921.00 | ¥171.09 | -81% |
| Foxconn Industrial Internet Co 601138 | ¥65.60 | ¥28.65 | -56% |
| Eoptolink Technology Inc 300502 | ¥429.90 | ¥176.99 | -59% |
| Nokia Oyj NOK | $10.32 | $3.77 | -63% |
| Motorola Solutions, Inc MSI | $469.74 | $236.33 | -50% |
| Suzhou TFC Optical Communication Co 300394 | ¥240.05 | ¥43.67 | -82% |
| Accton Technology Corporation 2345 | 2,270 TWD | 1,135 TWD | -50% |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ), ERICB | kr 97.78 | kr 157.82 | +61% |
| ZTE Corporation 000063 | ¥35.59 | ¥19.72 | -45% |
Panache Digilife Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Panache Digilife Limited (PANACHE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PANACHE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PANACHE?
Wie hoch ist der Umsatz von Panache Digilife Limited (PANACHE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von PANACHE?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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