Panama Petrochem Limited (PANAMAPET) Fair Value & Analyse

Energie · IN · Marktkap. 29,3 Mrd. ₹ (≈ 267 Mio. €) · ISIN INE305C01029

Was ist Panama Petrochem Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
• Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 160,36 ₹ – 541,37 ₹ · Fair‑Value‑Band 368,84 ₹ – 614,73 ₹ · der Kurs von 495,40 ₹ notiert über dem Fair Value von 491,79 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Panama Petrochem Limited (PANAMAPET) notiert aktuell bei 495,40 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 491,79 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0,7 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 724,11 ₹ je Aktie; damit liegen 6 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 495,40 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 162,66 ₹, und 9 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Panama Petrochem Limited einen Umsatz von 41,1 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 11,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 150,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 65,4 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 368,84 ₹ (Bear Case) bis 614,73 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 495,40 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 118 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −59 % Fair-Value-Potenzial, PANAMAPET ist mit −1 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 34,47 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 7,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (724,11 ₹) gegenüber Substanzwert (162,66 ₹). Höchste Evidenz: Owner Earnings (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Panama Petrochem Limited produziert und vertreibt Spezialerdölprodukte für die Druck-, Textil-, Gummi-, Pharma-, Kosmetik-, Energie- und andere Industrieölindustrie in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Panama Petrochem Limited produziert und vertreibt Spezialerdölprodukte für die Druck-, Textil-, Gummi-, Pharma-, Kosmetik-, Energie- und andere Industrieölindustrie in Indien und international. Es bietet weißes/flüssiges Paraffinöl; Vaseline; Transformatorenöl; Gummi-Prozessöl; Textilöle, einschließlich Panol-KNT und antistatisches Spulöl; Industrieöle; Fette wie Lithium- und Lithiumkomplexfette, Fette auf Calcium- und Natriumbasis sowie Aluminiumfette; Kfz-Motoren-, Getriebe- und Getriebeöle sowie andere Kfz-Schmierstoffe; Bohrflüssigkeiten; sowie voll- und halbraffinierte Paraffin-, Roh- und Mikrowachse. Unter der Marke PANOL bietet das Unternehmen außerdem Öle für die Tinten-, Harz- und Farbenindustrie an, darunter Erdöldestillate, aromafreie Destillate, naphthenische Öle, hochviskose Öle, schwarze Tintenöle, bituminöse schwarze Lacke, Vaseline und schwach aromatische Testbenzine. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, den Nahen Osten, Europa, Australien, den afrikanischen Subkontinent und Südostasien. Panama Petrochem Limited wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Panama Petrochem Limited entwickelte sich von 21,3 Mrd. ₹ (FY2022) auf 30,6 Mrd. ₹ (FY2026), rund +9,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 2,1 Mrd. ₹ (−2,0 %/Jahr seit FY2022).

PANAMAPET beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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