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Plaza Retail REIT (PAZRF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Plaza Retail REIT wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
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Viele Daten
13.09.2026
Viele Daten
13.09.2026
Plaza Retail REIT
PAZRF · USÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
!Fair Value 2,96 $ · Überbewertet (−22 %)
✓Qualität 70/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +4,1 %/J)
✓Hochprofitabel · 43,5 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
·7,37 % Dividendenrendite
!Moderater Burggraben 59/100
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 1,61 $ bis 5,58 $
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,24 $ – 4,05 $ · Fair‑Value‑Band 1,61 $ – 5,58 $ · der Kurs von 3,80 $ notiert über dem Fair Value von 2,96 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Unternehmensprofil
Plaza Retail REIT ist ein offener Immobilieninvestmentfonds und ein führender Eigentümer und Entwickler von Einzelhandelsimmobilien mit Schwerpunkt auf Ontario, Quebec und Atlantik-Kanada. Das Portfolio von Plaza umfasst zum 31.
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Plaza Retail REIT ist ein offener Immobilieninvestmentfonds und ein führender Eigentümer und Entwickler von Einzelhandelsimmobilien mit Schwerpunkt auf Ontario, Quebec und Atlantik-Kanada. Das Portfolio von Plaza umfasst zum 31. März 2026 Anteile an 190 Grundstücken mit einer Gesamtfläche von rund 8,8 Millionen Quadratfuß in ganz Kanada sowie weitere zur Entwicklung gehaltene Grundstücke. Das Portfolio von Plaza besteht größtenteils aus Open-Air-Centern und eigenständigen kleinen Einzelhandelsgeschäften und wird überwiegend von nationalen Mietern genutzt, die sich auf die Marktsegmente „Grundbedürfnisse“, „Wert“ und „Convenience“ konzentrieren. Plaza Retail REIT wurde am 2. Februar 1999 in Ontario, Kanada, gegründet.
Aktienanalyse
Plaza Retail REIT (PAZRF) notiert aktuell bei 3,80 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,96 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28,4 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 7,68 $ je Aktie; damit liegen 8 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,80 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 1,03 $, und 8 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 1,61 $ (Bear) bis 5,58 $ (Bull), der Kurs von 3,80 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Plaza Retail REIT entwickelte sich von 111 Mio. C$ (FY2021) auf 131 Mio. C$ (FY2025), rund +4,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 55,2 Mio. C$ (−13,7 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 374 Mio. $ · KGV 9,9 · KUV 4,19 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,3800 $ · Dividendenrendite 7,4 % · Nettomarge 42,3 % · Eigenkapitalrendite 10,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,0 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 42 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −43 % Fair-Value-Potenzial, PAZRF ist mit −22 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,61 $
Fair Value 2,96 $
Bull 5,58 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 8 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0704 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
k.A.
1,24 $
3,41 $
77
Residualeinkommen
4,23 $
4,58 $
5,27 $
76
Wachstums-DCF
k.A.
1,03 $
2,77 $
75
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
k.A.
1,24 $
3,41 $
77
5J-Umsatz-Exit
0,7300 $
3,71 $
7,56 $
66
5J-EBITDA-Exit
1,68 $
5,51 $
10,03 $
70
10J-Umsatz-Exit
0,0900 $
2,55 $
5,92 $
58
10J-EBITDA-Exit
0,7900 $
3,70 $
7,65 $
62
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
2,17 $
3,91 $
5,39 $
68
DDM mehrstufig
2,17 $
3,45 $
4,18 $
67
Multiplikatoren
KUV-Multiple
5,76 $
7,68 $
9,60 $
58
KBV-Multiple
6,38 $
8,50 $
10,63 $
55
EV/EBIT
6,24 $
9,59 $
12,94 $
65
EV/EBITDA
3,91 $
6,48 $
9,06 $
65
EV/Umsatz
1,73 $
4,10 $
6,48 $
50
Substanzwert
NCAV (Graham)
2,56 $
3,43 $
5,11 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
k.A.
1,03 $
2,77 $
75
Umsatz-Margen-DCF
0,7300 $
3,68 $
7,12 $
67
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
4,23 $
4,58 $
5,27 $
76
Benachrichtige mich, wenn PAZRF den Fair Value erreicht
Leg PAZRF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
70/100
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 78
Profitabilität
39
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
73
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
79
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
31
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
95
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
61
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
80
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
93
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
64/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,1 %
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
−15,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−22,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−2 % gegen 5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.33 % → 52 %
2025 liegt 193 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+14,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
PAZRF ist 28 % überbewertet. Mit Simon Property Group vergleichen →
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.REIT - Retail · 94 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs REIT - Retail-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Real Estate: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Immobilien
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere REIT - Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Simon Property Group SPG | 204,83 $ | 84,26 $ | −59 % |
| Realty Income Corporation O | 59,50 $ | 82,78 $ | +39 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE URW | 92,90 € | 89,06 € | −4 % |
| Kimco Realty Corporation KIM | 23,19 $ | 12,49 $ | −46 % |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) C38U | 2,28 SGD | 1,31 SGD | −43 % |
| Scentre Group SCG | 3,46 A$ | 2,37 A$ | −32 % |
| Regency Centers Corporation REG | 74,62 $ | 20,56 $ | −72 % |
| Link Real Estate Investment Trust (Link REIT) 0823 | 37,84 HK$ | 28,78 HK$ | −24 % |
| Federal Realty Investment Trust FRT | 114,36 $ | 41,47 $ | −64 % |
| Brixmor Property Group BRX | 28,73 $ | 12,34 $ | −57 % |
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⚖️ Stark unterbewertet
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Häufige Fragen
Ist Plaza Retail REIT (PAZRF) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,96 $ gegenüber einem Kurs von 3,80 $, rund −22 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von PAZRF?
Unser modellbasierter Fair Value für Plaza Retail REIT liegt bei 2,96 $ (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,80 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PAZRF?
Plaza Retail REIT hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Plaza Retail REIT (PAZRF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,96 $ (Stand 13.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,61 $, optimistisches Szenario 5,58 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Plaza Retail REIT Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,96 $, gegenüber einem Kurs von 3,80 $ rund −22 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,61 $, optimistisches Szenario 5,58 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Plaza Retail REIT (PAZRF)?
Plaza Retail REIT weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 135 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Zahlt Plaza Retail REIT eine Dividende?
Plaza Retail REIT weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7,37 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Plaza Retail REIT (PAZRF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Plaza Retail REIT den freien Cashflow fünf Jahre lang um +14,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,1 % pro Jahr. Stand 13.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von PAZRF?
Unsere Modelle diskontieren Plaza Retail REIT mit 10,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,79, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Plaza Retail REIT sind das +14,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Plaza Retail REIT (PAZRF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Plaza Retail REIT um +4,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +14,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Plaza Retail REIT (PAZRF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Plaza Retail REIT einpreist (+14,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Plaza Retail REIT (PAZRF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 12,68 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Plaza Retail REIT je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Plaza Retail REIT (PAZRF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Plaza Retail REIT liegt er bei 2,96 $ je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 3,80 $. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Plaza Retail REIT Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert PAZRF über dem berechneten Fair Value: Kurs 3,80 $, Fair Value 2,96 $, rund −22 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PAZRF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,80 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,96 $). Bei Plaza Retail REIT liegen zwischen beiden 0,8400 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Plaza Retail REIT wert?
An der Börse wird Plaza Retail REIT mit rund 374 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 3,80 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,96 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PAZRF?
Unsere Modelle spannen für Plaza Retail REIT eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,61 $, mittleres 2,96 $, optimistisches 5,58 $ je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 3,80 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PAZRF?
Plaza Retail REIT hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,9 (Stand 13.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 2,96 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,7, KUV 2,8, EV/EBITDA 9,0.
Wie solide ist die Bilanz von Plaza Retail REIT (PAZRF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Plaza Retail REIT (Stand 13.09.2026): Eigenkapitalrendite 10,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,76. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 70/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PAZRF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Plaza Retail REIT notiert bei 3,80 $, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 3,35 $ und 42 % über dem Tief von 2,67 $ (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,96 $.
Welche Aktien sind mit Plaza Retail REIT vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Simon Property Group, Realty Income Corporation, Unibail-Rodamco-Westfield SE, Kimco Realty Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Plaza Retail REIT Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 3,80 $, berechneter Fair Value 2,96 $ (−22 %), Qualitäts-Score 70/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PAZRF berechnet?
Wir rechnen Plaza Retail REIT mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,96 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Plaza Retail REIT liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Worauf sollte ich bei Plaza Retail REIT jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1,61 $ bis 5,58 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Plaza Retail REIT
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Plaza Retail REIT (PAZRF)?
Die Marktkapitalisierung von Plaza Retail REIT beträgt 374 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Plaza Retail REIT (PAZRF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Plaza Retail REIT liegt bei 4,19 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Plaza Retail REIT (PAZRF)?
Der Gewinn je Aktie von Plaza Retail REIT beträgt 0,3800 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 9,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Plaza Retail REIT (PAZRF)?
Die Dividendenrendite von Plaza Retail REIT liegt bei 7,4 % (Ausschüttung 73,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Plaza Retail REIT (PAZRF)?
Die Nettomarge von Plaza Retail REIT liegt bei 42,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Plaza Retail REIT (PAZRF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Plaza Retail REIT liegt bei 10,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Plaza Retail REIT (PAZRF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Plaza Retail REIT bei 5,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Plaza Retail REIT (PAZRF)?
Die operative Marge von Plaza Retail REIT liegt bei 51,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Plaza Retail REIT (PAZRF)?
Der Umsatz von Plaza Retail REIT wächst um +13,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Plaza Retail REIT (PAZRF)?
Der Gewinn je Aktie von Plaza Retail REIT wächst um +36,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Plaza Retail REIT (PAZRF)?
Der freie Cashflow von Plaza Retail REIT beträgt 40,0 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Plaza Retail REIT (PAZRF)?
Die Nettoverschuldung von Plaza Retail REIT beträgt 643 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 16,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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