Plover Bay Technologies Limited (PBTDF) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $1.3B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 10% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($0.6600 bis $1.35) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $0.6600 (Bear) bis $1.35 (Bull), Basis $0.9600. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 86/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

38‑Monats‑Spanne $0.1980 – $1.44 · Fair‑Value‑Band $0.6600 – $1.35 · der Kurs von $1.07 notiert über dem Fair Value von $0.9600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Plover Bay Technologies Limited (PBTDF) notiert aktuell bei $1.07, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.9600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 86/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Plover Bay Technologies Limited einen Umsatz von $130M bei einer Nettomarge von 34.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 78.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 29.5. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.6600 (Bear Case) bis $1.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.07 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 133% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, PBTDF ist mit -10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($1.04) gegenüber Substanzwert ($0.0400). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Plover Bay Technologies Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, entwickelt und vermarktet softwaredefinierte Weitverkehrsnetzwerk-Router und verwandte Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Plover Bay Technologies Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwirft, entwickelt und vermarktet softwaredefinierte Weitverkehrsnetzwerk-Router und verwandte Produkte. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Verkauf von kabelgebundenen SD-WAN-Routern, drahtlosen SD-WAN-Routern und Netzwerkperipheriegeräten; und bietet Softwarelizenzen sowie Garantie- und Supportleistungen. Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen im Bereich Personalwesen und Verwaltung geistigen Eigentums an. Das Unternehmen ist in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien und international tätig. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lai Chi Kok, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Plover Bay Technologies Limited entwickelte sich von $74.1M (FY2021) auf $130M (FY2025), rund +15.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $45.5M (+21.0%/Jahr seit FY2021).

PBTDF ist 10% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 290 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.