Pranda Jewelry Public Company Limited (PDJ) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TH · Marktkap. 557 Mio. THB (≈ 14,4 Mio. €)

Was ist Pranda Jewelry Public Company Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,5300 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,8900 THB – 3,02 THB · Fair‑Value‑Band 0,4500 THB – 0,5300 THB · der Kurs von 1,09 THB notiert über dem Fair Value von 0,4500 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Pranda Jewelry Public Company Limited (PDJ) notiert aktuell bei 1,09 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,4500 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 142,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 2,73 THB je Aktie; damit liegen 9 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,09 THB. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,4600 THB, und 6 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pranda Jewelry Public Company Limited einen Umsatz von 2,9 Mrd. THB bei einer Nettomarge von −11,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −14,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 951 Mio. THB. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,4500 THB (Bear Case) bis 0,5300 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,09 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −6 % Fair-Value-Potenzial, PDJ ist mit −59 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (2,73 THB) gegenüber Gewinnbasiert (0,4600 THB). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pranda Jewelry Public Company Limited produziert und vertreibt Schmuck in Thailand, den Vereinigten Staaten, Hongkong, dem Vereinigten Königreich, Kanada und international. Das Unternehmen bietet Gold- und Silberschmuck unter den Marken Prima, Prima Gold, Prima Art, Merii und Gemondo an. Es beteiligt sich auch an der Vermietung von Wohnheimen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pranda Jewelry Public Company Limited produziert und vertreibt Schmuck in Thailand, den Vereinigten Staaten, Hongkong, dem Vereinigten Königreich, Kanada und international. Das Unternehmen bietet Gold- und Silberschmuck unter den Marken Prima, Prima Gold, Prima Art, Merii und Gemondo an. Es beteiligt sich auch an der Vermietung von Wohnheimen. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pranda Jewelry Public Company Limited entwickelte sich von 2,9 Mrd. THB (FY2021) auf 2,8 Mrd. THB (FY2025), rund −0,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −349 Mio. THB.

PDJ ist 142 % überbewertet. Mit Hermès International Société en commandite par actions vergleichen →

Vergleichsgruppe

Luxury Goods · 136 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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