Padtec Holding (PDTC3) Fair Value & Analyse

Technologie · BR · Marktkap. R$161M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (R$1.12 bis R$2.19) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von R$1.12 (Bear) bis R$2.19 (Bull), Basis R$1.75. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$0.9600 – R$8.82 · Fair‑Value‑Band R$1.12 – R$2.19 · der Kurs von R$1.56 notiert unter dem Fair Value von R$1.75. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Padtec Holding (PDTC3) notiert aktuell bei R$1.56, während unser modellbasierter Fair Value bei R$1.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Padtec Holding einen Umsatz von R$289M bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.1%. Die Nettoverschuldung beträgt R$222M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$1.12 (Bear Case) bis R$2.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$1.56 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 68% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, PDTC3 ist mit 12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (R$3.95) gegenüber Substanzwert (R$1.14). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Padtec Holding S.A. bietet Geräte/DWDM und Dienstleistungen sowie Software und Plattformen. Es bietet Netzwerkwartung und -verwaltung; Charakterisierung; SPAaS; Faserüberwachung; und Schulungsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet außerdem Transceiver, Lightpads, Switches und Router, Standalone- und DCI-Generierungsprodukte sowie digitale Lösungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Padtec Holding S.A. bietet Geräte/DWDM und Dienstleistungen sowie Software und Plattformen. Es bietet Netzwerkwartung und -verwaltung; Charakterisierung; SPAaS; Faserüberwachung; und Schulungsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet außerdem Transceiver, Lightpads, Switches und Router, Standalone- und DCI-Generierungsprodukte sowie digitale Lösungen an. Das Unternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen regionalen Betreibern, Internet- und Telekommunikationsanbietern, Rechenzentren, Netzwerkbetreibern, IT- und Multimedia-, Regierungs-, Versorgungs- und Integratoren-, Finanz- und Forschungsnetzwerken an. Das Unternehmen war früher als Ideiasnet S.A. bekannt. Padtec Holding S.A. wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Campinas, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Padtec Holding entwickelte sich von R$344M (FY2021) auf R$292M (FY2025), rund −4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$7.0M (−13.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 286 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.