PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA (PGV) Fair Value & Analyse

Industrie · PL · Marktkap. 50,1 Mio. PLN (≈ 11,6 Mio. €) · ISIN PLZSTAL00012

Was ist PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,0800 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,2880 PLN – 3,30 PLN · Fair‑Value‑Band 0,0600 PLN – 0,0800 PLN · der Kurs von 1,14 PLN notiert über dem Fair Value von 0,0700 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA (PGV) notiert aktuell bei 1,14 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0700 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.528,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 76/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 61,2 Mio. PLN. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 4,2 Mio. PLN aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 1,1 (Stand 20.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,0600 PLN (Bear Case) bis 0,0800 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,14 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 226 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, PGV ist mit −94 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2024, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4500 PLN je Aktie einbehalten, das entspricht 197,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (0,4400 PLN) gegenüber Multiplikatoren (0,1700 PLN). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (67).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA, eine Investmentgesellschaft, ist im Bereich der erneuerbaren Energien tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf den Photovoltaikmarkt in Polen. Das Unternehmen hieß früher Zastal S.A. und änderte im Januar 2021 seinen Namen in PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Warschau, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA entwickelte sich von −1,4 Mio. PLN (FY2020) auf 61,2 Mio. PLN (FY2024). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −22,2 Mio. PLN.

PGV ist 1.529 % überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 249 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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