PHINIA Inc (PHIN) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $2.9B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($41.92 bis $96.57) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

37‑Monats‑Spanne $22.50 – $85.16 · Fair‑Value‑Band $41.92 – $96.57 · der Kurs von $74.91 notiert unter dem Fair Value von $77.25. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

PHINIA Inc (PHIN) notiert aktuell bei $74.91, während unser modellbasierter Fair Value bei $77.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PHINIA Inc einen Umsatz von $3.6B bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $661M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $41.92 (Bear Case) bis $96.57 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $74.91 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 83% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, PHIN ist mit 3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($78.80) gegenüber Dividendendiskontierung ($17.16). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PHINIA Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Design und der Herstellung integrierter Komponenten und Systeme. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kraftstoffsysteme und Aftermarket tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PHINIA Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Design und der Herstellung integrierter Komponenten und Systeme. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kraftstoffsysteme und Aftermarket tätig. Das Segment Kraftstoffsysteme bietet fortschrittliche Kraftstoffeinspritzsysteme, einschließlich Pumpen, Einspritzdüsen, Kraftstoffverteilerbaugruppen und Motorsteuermodule. Kraftstofffördermodule; Kanister; Sensoren; und elektronische Steuermodule. Dieses Segment bietet auch komplette Systeme bestehend aus Software und Kalibrierungsdiensten an, die Emissionen reduzieren und den Kraftstoffverbrauch für traditionelle und hybride Anwendungen verbessern. Das Segment Aftermarket beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Wartungs-, Testgeräten und Fahrzeugdiagnoselösungen; Servicelösungen für die Erstausrüstung und wiederaufbereitete Produkte; und Verkauf von Anlassern und Lichtmaschinen an Erstausrüster. Seine Produkte werden für Nutzfahrzeuge und Industrieanwendungen wie mittelschwere und schwere Lastkraftwagen, Busse und andere Off-Highway-Anwendungen im Bauwesen, in der Schifffahrt, in der Landwirtschaft sowie in der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungsbereich eingesetzt. leichte Nutzfahrzeuge, bestehend aus Lieferwagen und Lastkraftwagen; und leichte Personenkraftwagen, einschließlich Personenkraftwagen, Minivans, Crossovers und Sport Utility Vehicles. PHINIA Inc. wurde 2023 gegründet und hat seinen Sitz in Auburn Hills, Michigan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PHINIA Inc entwickelte sich von $3.2B (FY2021) auf $3.5B (FY2025), rund +1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $130M (−3.8%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• PHINIA Q2 Earnings Miss Estimates on Higher Employee Costs Yahoo Finance · 04.08.2026
• Phinia (PHIN) Q2 2026 Earnings Call Transcript Nasdaq · 04.08.2026
• PHINIA (PHIN) Beats Expectations: What’s Driving the Growth? Yahoo Finance · 03.08.2026
• PHINIA (PHIN) Could Be 20% Undervalued After Earnings Guidance And Stoba Deal Yahoo Finance · 01.08.2026

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.