Phreesia, Inc (PHR) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $580M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 91% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.46). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.7900 bis $1.46) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.06 – $74.89 · Fair‑Value‑Band $0.7900 – $1.46 · der Kurs von $12.51 notiert über dem Fair Value von $1.12. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Phreesia, Inc (PHR) notiert aktuell bei $12.51, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Phreesia, Inc einen Umsatz von $496M bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $28.6M. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.7900 (Bear Case) bis $1.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.51 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 62% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 61% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, PHR ist mit -91% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($22.76) gegenüber Multiplikatoren ($0.8200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Phreesia, Inc. bietet eine integrierte SaaS-basierte Software- und Zahlungsplattform für die Gesundheitsbranche in den Vereinigten Staaten und Kanada.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Phreesia, Inc. bietet eine integrierte SaaS-basierte Software- und Zahlungsplattform für die Gesundheitsbranche in den Vereinigten Staaten und Kanada. Es bietet Lösungen einschließlich Terminoptimierung und Empfehlungsmanagement mithilfe von KI-gestützten Arbeitsabläufen; und KI-basierte intelligente Antwortlösung für die Patientenkommunikation, unterstützt durch Sprach- und Messaging-Lösungen; integrierte Zahlungslösungen, die in die Arbeitsabläufe bei der Aufnahme und nach dem Besuch eingebettet sind, sowie Finanzierungslösungen, die es Gesundheitsorganisationen ermöglichen, den Bargeldeinzug zu beschleunigen und gleichzeitig den Patienten flexible Zahlungsoptionen anzubieten; und digitale Aufnahme und Erfassung klinischer Daten, Tools zur Patienteneinbindung und -aktivierung sowie Mess- und Analyselösungen. Es bietet auch PhreesiaPads an, Tabletten zur Selbstbedienung; und Ankunftskioske, bei denen es sich um Kioske vor Ort handelt. Das Unternehmen beliefert eine Reihe von Gesundheitsorganisationen, darunter ambulante Praxen, Gesundheitssysteme und Krankenhäuser, sowie Life-Science-Unternehmen, Regierungsbehörden, Patientenvertretungen, öffentliche Interessen, gemeinnützige Organisationen und andere Organisationen. Phreesia, Inc. wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Wilmington, Delaware.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Phreesia, Inc entwickelte sich von $213M (FY2022) auf $481M (FY2026), rund +22.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $2.3M.

PHR ist 91% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.