PHX Energy Services Corp (PHX) Fair Value & Analyse

Energie · CA · Marktkap. C$472M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (C$8.15 bis C$17.95) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$2.19 – C$13.51 · Fair‑Value‑Band C$8.15 – C$17.95 · der Kurs von C$12.40 notiert unter dem Fair Value von C$12.48. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

PHX Energy Services Corp (PHX) notiert aktuell bei C$12.40, während unser modellbasierter Fair Value bei C$12.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PHX Energy Services Corp einen Umsatz von C$700M bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.0%. Die Nettoverschuldung beträgt C$37.8M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$8.15 (Bear Case) bis C$17.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$12.40 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 91% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, PHX ist mit 1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$25.15) gegenüber Wachstums-DCF (C$0.2600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PHX Energy Services Corp. bietet Horizontal- und Richtbohrdienste an, vermietet Hochleistungsbohrmotoren und verkauft Motorausrüstung und -teile an Öl- und Erdgasexplorations- und -entwicklungsunternehmen in Kanada, den Vereinigten Staaten, den Regionen des Nahen Ostens und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PHX Energy Services Corp. bietet Horizontal- und Richtbohrdienste an, vermietet Hochleistungsbohrmotoren und verkauft Motorausrüstung und -teile an Öl- und Erdgasexplorations- und -entwicklungsunternehmen in Kanada, den Vereinigten Staaten, den Regionen des Nahen Ostens und international. Es bietet Atlas-Motoren; Geschwindigkeits-Echtzeitsysteme, die Bohrlochführungssysteme bereitstellen; Echosystem; PowerDrive Orbit RSS, ein rotierend lenkbares System; leistungsstarke Bohrmotoren; P-360 Positive Pulse MWD System, ein Werkzeug zur Messung während des Bohrens (MWD); und E-360 EM MWD System, ein MWD-Gerät, das elektrische Signale durch geologische Formationen überträgt. Das Unternehmen bietet das 360 CV MWD System an, ein klares Sichtgerät, das Neigung und Gamma in Echtzeit näher am Bohrer misst; 360 RWD-System, ein Widerstand beim Bohren; und North Seeking Gyro, das Echtzeit-QA/QC-Prüfungen im Bohrloch bietet. Darüber hinaus bietet es Vermessungsmanagement- und Kreiselvermessungsdienste an. Das Unternehmen war früher als Phoenix Technology Income Fund bekannt und änderte seinen Namen in PHX Energy Services Corp. PHX Energy Services Corp. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PHX Energy Services Corp entwickelte sich von C$350M (FY2021) auf C$710M (FY2025), rund +19.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$54.7M (+24.6%/Jahr seit FY2021).

PHX beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Drilling · 31 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Drilling-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.