Piccadily Agro Industries Limited (PICCADIL) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹63.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹332.50). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹178.57 bis ₹332.50) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (14 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

14‑Monats‑Spanne ₹517.35 – ₹784.50 · Fair‑Value‑Band ₹178.57 – ₹332.50 · der Kurs von ₹695.45 notiert über dem Fair Value von ₹255.54. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 13.08.2026.

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Analyse

Piccadily Agro Industries Limited (PICCADIL) notiert aktuell bei ₹695.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹255.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Piccadily Agro Industries Limited einen Umsatz von ₹10.4B bei einer Nettomarge von 13.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹5.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹178.57 (Bear Case) bis ₹332.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹695.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, PICCADIL ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹391.16) gegenüber Dividendendiskontierung (₹3.08). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Piccadily Agro Industries Limited produziert und entwickelt alkoholische Getränke in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zucker und Brennerei tätig. Es bietet Malt Whisky, fassgereiften Rum und Ethanol sowie Zuckerrohrsaft-Rum, Landlikör und Wodka.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Piccadily Agro Industries Limited produziert und entwickelt alkoholische Getränke in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zucker und Brennerei tätig. Es bietet Malt Whisky, fassgereiften Rum und Ethanol sowie Zuckerrohrsaft-Rum, Landlikör und Wodka. Das Unternehmen produziert und vertreibt außerdem weißen Kristallzucker aus Zuckerrohr; und rektifizierter Spiritus, Kohlendioxidgas und extra neutraler Alkohol aus Melasse/Reis/Weizen, Malz und Pet. Es bietet Spirituosen unter den Markennamen Whistler Whisky, Camikara Rum, Indri, Royal Highland und Cashmir an. Das Unternehmen wurde 1953 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Piccadily Agro Industries Limited entwickelte sich von ₹5.7B (FY2022) auf ₹10.3B (FY2026), rund +15.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.4B (+47.2%/Jahr seit FY2022).

PICCADIL ist 63% überbewertet. Mit Kweichow Moutai Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 97 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.