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Datenbasierte Aktienbewertung

Pine Labs Ltd (PINELABS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 01.10.2026: Fair Value von Pine Labs Ltd ₹36,34, Kurs ₹168, Potenzial −78,3 %, Qualität 47 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Technologie · IN

PL Einige Daten 02.10.2026

Pine Labs Ltd

PINELABS · NSE

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 36,34 ₹ · Stark überbewertet (−78,3 %)
!Qualität 47/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 3J +26,0 %/J)
!Dünne Margen · 4,2 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (1/13)
!Schmaler Burggraben 28/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 10 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

250,89 ₹ 137,94 ₹ Fair Value 36,34 ₹ 11.2025 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 02.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

11‑Monats‑Spanne 137,94 ₹ – 250,89 ₹ · Fair‑Value‑Band 25,43 ₹ – 47,24 ₹ · der Kurs von 167,59 ₹ notiert über dem Fair Value von 36,34 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 02.10.2026.

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Unternehmensprofil

Pine Labs Limited, ein Technologieunternehmen, bietet digitale Zahlungs- und Ausgabelösungen für Händler, Verbrauchermarken und -unternehmen sowie Finanzinstitute in Indien, Malaysia, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Singapur, Australien, den Vereinigten Staaten und Afrika.

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Pine Labs Limited, ein Technologieunternehmen, bietet digitale Zahlungs- und Ausgabelösungen für Händler, Verbrauchermarken und -unternehmen sowie Finanzinstitute in Indien, Malaysia, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Singapur, Australien, den Vereinigten Staaten und Afrika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Digitale Infrastruktur und Transaktionsplattform sowie Issuing- und Acquiring-Plattform tätig. Das Segment Digitale Infrastruktur und Transaktionsplattform stellt Händlern Technologieplattformen unter den Markennamen Pinelabs, Mosambee, Benow, Setu, Qfix und Fave bereit, die die Akzeptanz digitaler Zahlungen im Geschäft oder online ermöglichen. Diese Technologieplattformen und Infrastruktur ermöglichen es Händlern, Debitkarten, Kreditkarten, Geldbörsen für Prepaid-Instrumente, QR-Codes, eine einheitliche Zahlungsschnittstelle, Treuepunkte, späteres Bezahlen, Online-Gebührenerhebung usw. zu akzeptieren und den Kunden Anwendungsprogrammierschnittstellenmodule für die Entwicklung von Finanzprodukten bereitzustellen, die Rechnungszahlungen, Kredite und Ersparnisse erleichtern, um den Verbrauchern Einkäufe zu ermöglichen. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Verkauf digitaler Kassengeräte. Das Segment Issuing and Acquiring Platform bietet eine Technologieplattform für die Ausgabe, Verarbeitung und den Vertrieb von Prepaid-Karten vor allem in Indien und Südostasien. Die Monetarisierung erfolgt vor allem durch die Erhebung einer Bearbeitungsgebühr von Händlern, die die Technologieplattform nutzen, und im Falle des Vertriebs. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.

Aktienanalyse

Pine Labs Ltd (PINELABS) notiert aktuell bei 167,59 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 36,34 ₹ liegt, also 78,3 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 59,88 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 167,59 ₹.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 20,75 ₹, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 25,43 ₹ (Bear) bis 47,24 ₹ (Bull), der Kurs von 167,59 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Pine Labs Ltd entwickelte sich von 13,5 Mrd. ₹ (FY2023) auf 27,1 Mrd. ₹ (FY2026), rund +26,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1,1 Mrd. ₹.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 192 Mrd. ₹ (≈ 1,8 Mrd. €) · KGV 164,3 · KUV 6,82 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,02 ₹ · Nettomarge 4,2 % · Eigenkapitalrendite 2,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −2,8 % · Operative Marge 5,5 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, PINELABS ist mit −78 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 25,43 ₹ Fair Value 36,34 ₹ Bull 47,24 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,5170 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 38,43 ₹ 50,55 ₹ 86,78 ₹ 76
Wachstums-DCF 36,76 ₹ 53,05 ₹ 83,02 ₹ 74
Owner Earnings 35,34 ₹ 60,30 ₹ 106,62 ₹ 71
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 38,43 ₹ 50,55 ₹ 86,78 ₹ 76
Owner Earnings 35,34 ₹ 60,30 ₹ 106,62 ₹ 71
5J-Umsatz-Exit 28,67 ₹ 38,46 ₹ 58,74 ₹ 69
5J-EBITDA-Exit 53,63 ₹ 88,85 ₹ 158,03 ₹ 69
5J-KGV-Exit 34,67 ₹ 59,88 ₹ 93,77 ₹ 66
10J-Umsatz-Exit 31,64 ₹ 49,35 ₹ 58,95 ₹ 65
10J-EBITDA-Exit 48,70 ₹ 98,35 ₹ 186,45 ₹ 62
10J-KGV-Exit 36,06 ₹ 61,13 ₹ 101,24 ₹ 59
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 6,63 ₹ 46,24 ₹ 64,89 ₹ 60
Lynch-Fair-Value 17,72 ₹ 25,31 ₹ 32,91 ₹ 58
PEG = 1,0 17,72 ₹ 25,31 ₹ 32,91 ₹ 55
Ertragskraftwert (EPV) 19,71 ₹ 20,75 ₹ 21,62 ₹ 71
Multiplikatoren
KGV-Multiple 20,48 ₹ 27,30 ₹ 34,13 ₹ 63
KUV-Multiple 12,43 ₹ 16,58 ₹ 20,72 ₹ 58
KBV-Multiple 12,43 ₹ 16,58 ₹ 20,72 ₹ 55
EV/EBIT 33,83 ₹ 41,09 ₹ 48,34 ₹ 66
EV/EBITDA 60,00 ₹ 75,97 ₹ 91,95 ₹ 67
EV/Umsatz 23,07 ₹ 27,79 ₹ 32,50 ₹ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 25,55 ₹ 34,23 ₹ 51,09 ₹ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 36,76 ₹ 53,05 ₹ 83,02 ₹ 74
Umsatz-Margen-DCF 28,85 ₹ 42,28 ₹ 67,58 ₹ 69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 33,66 ₹ 31,10 ₹ 30,13 ₹ 68
ROIC-Compounder 19,71 ₹ 20,75 ₹ 21,62 ₹ 69
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 25,43 ₹ 36,34 ₹ 47,24 ₹ 65

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Leg PINELABS auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 47/100

Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34

Profitabilität 21
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 60
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 50
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 46
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 39
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 23
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 53
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 13
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 85/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+19,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+26,0 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−37,7 % (2023) → 5,1 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: kein profitables Basisjahr
nicht berechnet

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+57,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+16,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das im Jahr etwa +50,8 % beim Kurs und +11,4 % bei den Prognosen.
Prognose 2027 (Umsatz)+20,0 %
Prognose 2028 (Umsatz)+18,1 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+16,1 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+14,1 %
Fortgeschrieben 2031 (Umsatz)+12,1 %

PINELABS wirkt überbewertet: Fair Value 78 % unter dem Kurs. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (3 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.

Pine Labs Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Software - Infrastructure · 338 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 0/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 47 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −78,3 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 2,4 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 0,5 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 4,2 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 5,5 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −34,3 % · Untere 25 %

Bewertungsmultiplesvs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 164,3× · Teuerste 25 %
KBV 3,26× · Teurer als Median
KUV (TTM) 7,10× · Teuerste 25 %
P/FCF 122,6× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 49,1× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 27
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 59
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)10 · Sektor 26
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 98
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 34

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Microsoft Corporation MSFT 512,90 $ 564,19 $ +10 %
Palantir Technologies Inc PLTR 187,05 $ 42,16 $ −77 %
Oracle Corporation ORCL 137,30 $ 112,26 $ −18 %
CrowdStrike Holdings CRWD 264,75 $ 37,31 $ −86 %
Fortinet, Inc FTNT 176,33 $ 164,68 $ −7 %
Synopsys, Inc SNPS 434,94 $ 249,20 $ −43 %
CoreWeave, Inc CRWV 87,12 $ 58,32 $ −33 %
Block, Inc XYZ 76,42 $ 76,95 $ +1 %
NetApp, Inc NTAP 204,41 $ 157,26 $ −23 %
Okta, Inc OKTA 202,18 $ 142,12 $ −30 %

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Pine Labs Ltd · Fair Value
36,34 ₹ −78%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Pine Labs Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PINELABS

Häufige Fragen

Ist Pine Labs Ltd (PINELABS) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 36,34 ₹ gegenüber einem Kurs von 167,59 ₹, rund −78 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von PINELABS?
Unser modellbasierter Fair Value für Pine Labs Ltd liegt bei 36,34 ₹ (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 167,59 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PINELABS?
Pine Labs Ltd hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Pine Labs Ltd (PINELABS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 36,34 ₹ (Stand 02.10.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 25,43 ₹, optimistisches Szenario 47,24 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Pine Labs Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 36,34 ₹, gegenüber einem Kurs von 167,59 ₹ rund −78 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 25,43 ₹, optimistisches Szenario 47,24 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Pine Labs Ltd (PINELABS)?
Pine Labs Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 27,1 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Pine Labs Ltd (PINELABS) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Pine Labs Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +57,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 3 Jahren wuchs der Umsatz um +26,0 % pro Jahr. Stand 02.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von PINELABS?
Unsere Modelle diskontieren Pine Labs Ltd mit 13,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Pine Labs Ltd sind das +57,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (13,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Pine Labs Ltd (PINELABS) bisher geliefert?
Über die letzten 3 Jahre ist der Umsatz von Pine Labs Ltd um +26,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +57,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Pine Labs Ltd (PINELABS)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +13,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Pine Labs Ltd einpreist (+57,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Pine Labs Ltd (PINELABS)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,82 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Pine Labs Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (13,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Pine Labs Ltd (PINELABS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Pine Labs Ltd liegt er bei 36,34 ₹ je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 167,59 ₹. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Pine Labs Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert PINELABS über dem berechneten Fair Value: Kurs 167,59 ₹, Fair Value 36,34 ₹, rund −78 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PINELABS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (167,59 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (36,34 ₹). Bei Pine Labs Ltd liegen zwischen beiden 131,25 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Pine Labs Ltd wert?
An der Börse wird Pine Labs Ltd mit rund 192 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 167,59 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 36,34 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PINELABS?
Unsere Modelle spannen für Pine Labs Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 25,43 ₹, mittleres 36,34 ₹, optimistisches 47,24 ₹ je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 167,59 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PINELABS?
Pine Labs Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 164,3 (Stand 02.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 36,34 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 3,3, KUV 7,1, EV/EBITDA 49,1.
Wie solide ist die Bilanz von Pine Labs Ltd (PINELABS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Pine Labs Ltd (Stand 02.10.2026): Eigenkapitalrendite 2,4 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 47/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Welche Aktien sind mit Pine Labs Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Microsoft Corporation, Palantir Technologies Inc, Oracle Corporation, CrowdStrike Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Pine Labs Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 167,59 ₹, berechneter Fair Value 36,34 ₹ (−78 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PINELABS berechnet?
Wir rechnen Pine Labs Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 36,34 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Pine Labs Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Pine Labs Ltd (PINELABS)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 167,59 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 36,34 ₹, das sind rund −78 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Pine Labs Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (47,24 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (25,43 ₹ bis 47,24 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Pine Labs Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Pine Labs Ltd (PINELABS)?
Die Marktkapitalisierung von Pine Labs Ltd beträgt 192 Mrd. ₹ (≈ 1,8 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Pine Labs Ltd (PINELABS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Pine Labs Ltd liegt bei 6,82 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Pine Labs Ltd (PINELABS)?
Der Gewinn je Aktie von Pine Labs Ltd beträgt 1,02 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 164,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Pine Labs Ltd (PINELABS)?
Die Nettomarge von Pine Labs Ltd liegt bei 4,2 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Pine Labs Ltd (PINELABS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Pine Labs Ltd liegt bei 2,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Pine Labs Ltd (PINELABS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Pine Labs Ltd bei −2,8 % (Ø 4 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Pine Labs Ltd (PINELABS)?
Die operative Marge von Pine Labs Ltd liegt bei 5,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Pine Labs Ltd (PINELABS)?
Der Umsatz von Pine Labs Ltd wächst um −34,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +26,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Pine Labs Ltd (PINELABS)?
Der freie Cashflow von Pine Labs Ltd beträgt 1,6 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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