PION Group (PION-B) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. 261 Mio. SEK (≈ 23,4 Mio. €) · ISIN SE0000567539

Was ist PION Group wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,73 kr – 17,97 kr · Fair‑Value‑Band 6,19 kr – 10,90 kr · der Kurs von 6,30 kr notiert unter dem Fair Value von 8,54 kr. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

PION Group (PION-B) notiert aktuell bei 6,30 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,54 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PION Group einen Umsatz von 1,4 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von 0,7 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 32,2 Mio. SEK. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,19 kr (Bear Case) bis 10,90 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,30 kr liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 22 % Fair-Value-Potenzial, PION-B ist mit 36 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1087 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 1,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (9,63 kr) gegenüber Substanzwert (2,36 kr). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (64).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PION Group AB (publ) ist als Personalvermittlungs- und Personalvermittlungsunternehmen in Schweden, Finnland und Norwegen tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: QRIOS, Poolia und Uniflex.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PION Group AB (publ) ist als Personalvermittlungs- und Personalvermittlungsunternehmen in Schweden, Finnland und Norwegen tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: QRIOS, Poolia und Uniflex. Das Unternehmen bietet Executive Search, Interim Management, HR-Tech On- und Offboarding und Recruiting-Dienstleistungen sowie Beratung, IT, Technologie und Strategie sowie weitere Dienstleistungen an. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen unter den Marken QRIOS, Workspace Recruit, Poolia, Dreamwork, Roi Rekrytering, Lisberg Executive Search, Uniflex, Whippy und Student Node an. Das Unternehmen war früher als Poolia AB (publ) bekannt und änderte im September 2022 seinen Namen in PION Group AB (publ). PION Group AB (publ) wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PION Group entwickelte sich von 1,9 Mrd. SEK (FY2021) auf 1,4 Mrd. SEK (FY2025), rund −7,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −300 Tsd. SEK.

PION-B beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Staffing & Employment Services · 80 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Staffing & Employment Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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