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Datenbasierte Aktienbewertung

PKP Cargo S.A. (PKP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von PKP Cargo S.A. PLN 18,47, Kurs PLN 9,98, Potenzial +85,1 %, Qualität 56 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 19 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Industrie PL · ISIN PLPKPCR00011

PC PKP Cargo S.A. Logo Einige Daten 08.11.2026

PKP Cargo S.A.

PKP · WAR
Unterbewertet, aber Abwärtstrend

Die Aktie kostet 46 % weniger, als unsere Rechnung für fair hält.

Fair Value PLN 18,47 · Stark unterbewertet
Positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (9/13)
Kostet nur das 2,5-Fache des Jahresgewinns.
Qualität 56/100
Dünne Margen · 4,6 % Nettomarge (TTM)
Moderate Schulden
Einige Daten
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −1,5 %/J in PLN)
Kleiner Wettbewerbsvorteil 38/100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

PLN 21,60 PLN 9,22 Fair Value PLN 18,47 08.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne PLN 9,22 – PLN 21,60 · Fair‑Value‑Band PLN 13,86 – PLN 23,09 · der Kurs von PLN 9,98 notiert unter dem Fair Value von PLN 18,47. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 08.11.2026.

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Unternehmensprofil

Pkp Cargo S.A. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Logistikdienstleistungen im Bereich des Schienengüterverkehrs in Polen und international.

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Das Unternehmen bietet Schienengütertransportdienste für Kohle, Koks, Zuschlagstoffe, Baumaterialien, flüssige Brennstoffe und Chemikalien, Metalle und Erze, Holz und landwirtschaftliche Nutzpflanzen, Notfall- und Militärprodukte sowie Automobilprodukte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen intermodale Transportdienstleistungen an, beispielsweise den Transport von Gütern mit verschiedenen Transportmitteln, darunter Bahn, Schiff und Auto; sowie Bahn-, Straßen-, See- und Luftspeditionsdienstleistungen und betreibt Umschlagterminals und Logistikzentren.

Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen für den Betrieb von Gleisanschlüssen an, wie z. B. Traktionsfahrzeuge für den Waggonwechsel, das Rangieren und den Betrieb von Waggonhandhabungsgeräten, die Zugabfertigung von Gleisanschlüssen, Speditions- und Handelsdokumentation sowie Diagnose und Wartung der Gleisanschlussinfrastruktur. sowie Diagnose und Wartung der Gleisanschlussinfrastruktur; und wartet und repariert Schienenfahrzeuge.

Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Wartung, Reparatur und Nachrüstung von Waggons und Lokomotiven; Inspektionen, Wartung und Notfallreparaturen von Schienenfahrzeugen; und Sanierungsarbeiten, Erdarbeiten, Bauarbeiten, Abrissarbeiten und andere Projektaktivitäten.

Es beliefert die Bergbau-, Metallurgie-, Bau-, Chemie-, Holz-, Lebensmittel- und Automobilindustrie. Pkp Cargo S.A. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warschau, Polen.

Aktienanalyse

PKP Cargo S.A. (PKP) notiert aktuell bei PLN 9,98, während unser modellbasierter Fair Value bei PLN 18,47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel PLN 50,77 je Aktie; damit liegen 15 der 19 gerechneten Modelle über dem Kurs von PLN 9,98.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit PLN 3,82, und 4 der 19 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.

Der ausgewiesene Umsatz von PKP Cargo S.A. entwickelte sich von PLN 4,3 Mrd. (FY2021) auf PLN 3,8 Mrd. (FY2025), rund −2,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei PLN 39,4 Mio..

Kennzahlen

Marktkapitalisierung PLN 447 Mio. (≈ 102 Mio. €) Mikro · KGV 2,6 · KUV 0,12 · Gewinn je Aktie (12 Monate) PLN 3,91 · Nettomarge 4,6 % · Eigenkapitalrendite 21,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −7,3 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge −2,5 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: PLN 13,86 bis PLN 23,09, der Kurs von PLN 9,98 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 37 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, PKP ist mit 85 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value PLN 18,47
Spanne PLN 13,86 bis PLN 23,09
Kurs PLN 9,98 · Potenzial +85,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (PLN 3,35 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF PLN 55,68 PLN 70,67 PLN 94,97 82
Wachstums-DCF PLN 57,17 PLN 71,26 PLN 92,40 80
5J-EBITDA-Exit PLN 66,66 PLN 98,06 PLN 139,64 75
Alle 19 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF PLN 55,68 PLN 70,67 PLN 94,97 82
5J-Umsatz-Exit PLN 26,52 PLN 28,71 PLN 31,70 74
5J-EBITDA-Exit PLN 66,66 PLN 98,06 PLN 139,64 75
5J-KGV-Exit PLN 32,23 PLN 38,58 PLN 46,38 72
10J-Umsatz-Exit PLN 39,98 PLN 42,72 PLN 44,81 68
10J-EBITDA-Exit PLN 61,15 PLN 79,88 PLN 99,64 70
10J-KGV-Exit PLN 43,02 PLN 48,01 PLN 52,27 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd PLN 5,98 PLN 7,31 PLN 8,23 67
Ertragskraftwert (EPV) PLN 0,2700 PLN 0,3300 PLN 0,3800 74
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple PLN 13,86 PLN 18,47 PLN 23,09 63
KUV-Multiple PLN 11,22 PLN 14,96 PLN 18,69 58
KBV-Multiple PLN 5,41 PLN 7,21 PLN 9,02 55
EV/EBITDA PLN 67,75 PLN 97,50 PLN 127,25 67
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) PLN 8,58 PLN 11,50 PLN 17,17 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF PLN 57,17 PLN 71,26 PLN 92,40 80
Umsatz-Margen-DCF PLN 26,52 PLN 30,27 PLN 35,88 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen PLN 12,35 PLN 12,42 PLN 12,83 71
ROIC-Compounder PLN 0,2700 PLN 0,3300 PLN 0,3800 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV PLN 9,78 PLN 13,98 PLN 18,17 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 56/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 25
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 61
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 69
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 8
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 100
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 65
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 14
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 6
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 82
Kauft sie Aktien zurück oder gibt sie neue aus?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−15,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−11,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −1,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 15 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,5 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+1,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.1,8 % gegen −1,4 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−8 % → 0 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)

PKP beobachten, Alarm bei Änderung →

Notiz vom Team 04.11.2026
Schluss der KI: Staatlich kontrollierter Bahnoperator profitiert von Netzwerkgröße, leidet jedoch unter schwacher Rentabilität und staatlichen Governance-Einflüssen.
Hauptrisiko: Andauernde Sanierung beim Mutterhaus mit Administrator-Kontrolle und blockierter Kapitalerhöhung verzögert die Erholung und trifft Refinanzierung sowie operative Stabilität.
Die Tochtergesellschaft von PKP Cargo für die Instandhaltung von Rollmaterial hat gerade ihre Gläubigervereinbarung abgeschlossen und damit zwei Jahre Restrukturierung beendet. Das Mutterunternehmen steckt weiter im Sanierungsverfahren, mit der laufenden Geschäftsführung beim Verwalter und verschobenen Plänen für eine Kapitalerhöhung, während die Gespräche mit den Gläubigern andauern. Wird der Fortschritt der Tochter eine Lösung für die Gruppe beschleunigen oder werden unterschiedliche Erwartungen der Gläubiger die Unsicherheit verlängern?
Mitdiskutieren →

PKP Cargo S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Eisenbahnen · 108 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 9/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +87,1 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 21,7 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 0,6 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) 4,6 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate) −2,5 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) 5,6 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,53× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Eisenbahnen-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 2,6× · Günstigste 25 %
KBV 0,57× · Günstigste 25 %
KUV (12 Monate) 0,12× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr) 1,6× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 1,7× · Günstigste 25 %

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 18
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)28 · Sektor 20
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)87 · Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)74 · Sektor 91
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 42

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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CRRC Corporation 601766 ¥6,55 ¥9,21 +41 % vs. PKP
Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co 601816 ¥5,36 ¥5,84 +9 % vs. PKP
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation WAB $283,59 $290,92 +3 % vs. PKP
Daqin Railway Co 601006 ¥4,88 ¥4,66 −5 % vs. PKP
Canadian National Railway Company CNI $124,06 $100,13 −19 % vs. PKP
Union Pacific Corporation UNP $290,16 $153,89 −47 % vs. PKP
Getlink SE GET 20,22 € 10,47 € −48 % vs. PKP
Norfolk Southern Corporation NSC $319,94 $132,55 −59 % vs. PKP
Canadian Pacific Kansas City Limited CP $92,17 $38,04 −59 % vs. PKP
CSX Corporation CSX $49,12 $12,92 −74 % vs. PKP

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

PKP Cargo S.A.: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PKP Cargo S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PKP

Häufige Fragen

Ist PKP Cargo S.A. (PKP) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf PLN 18,47 gegenüber einem Kurs von PLN 9,98, rund +85 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von PKP?
Unser modellbasierter Fair Value für PKP Cargo S.A. liegt bei PLN 18,47 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: PLN 9,98.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PKP?
PKP Cargo S.A. hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat PKP Cargo S.A. (PKP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von PLN 18,47 (Stand 08.11.2026) aus 19 Bewertungsmodellen. Spanne von PLN 13,86 bis PLN 23,09. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die PKP Cargo S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei PLN 18,47, gegenüber einem Kurs von PLN 9,98 rund +85 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von PLN 13,86 bis PLN 23,09. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von PKP Cargo S.A. (PKP)?
PKP Cargo S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund PLN 3,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von PKP Cargo S.A. (PKP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für PKP Cargo S.A. liegt er bei PLN 18,47 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei PLN 9,98. Er ist der Mittelwert aus 19 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die PKP Cargo S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert PKP unter dem berechneten Fair Value: Kurs PLN 9,98, Fair Value PLN 18,47, rund +85 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PKP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (PLN 9,98), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (PLN 18,47). Bei PKP Cargo S.A. liegen zwischen beiden PLN 8,49 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist PKP Cargo S.A. wert?
An der Börse wird PKP Cargo S.A. mit rund PLN 447 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das PLN 9,98; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von PLN 18,47 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PKP?
Unsere Modelle spannen für PKP Cargo S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario PLN 13,86, mittleres PLN 18,47, optimistisches PLN 23,09 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs PLN 9,98). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PKP?
PKP Cargo S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 2,6 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von PLN 18,47 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), berichteter Gewinn: 12,9. Weitere Vielfache: KBV 0,6, KUV 0,1, EV/EBITDA 1,7.
Wie solide ist die Bilanz von PKP Cargo S.A. (PKP)?
Kennzahlen zur Bilanz von PKP Cargo S.A. (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 21,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,53. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PKP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
PKP Cargo S.A. notiert bei PLN 9,98, rund 37 % unter dem 52-Wochen-Hoch von PLN 15,93 und 8 % über dem Tief von PLN 9,22 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von PLN 18,47.
Welche Aktien sind mit PKP Cargo S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Union Pacific Corporation, CSX Corporation, Canadian Pacific Kansas City Limited, Norfolk Southern Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die PKP Cargo S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs PLN 9,98, berechneter Fair Value PLN 18,47 (+85 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 19 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PKP berechnet?
Wir rechnen PKP Cargo S.A. mit 19 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von PLN 18,47 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. PKP Cargo S.A. liegt aktuell 46 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von PKP Cargo S.A. (PKP)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei PLN 9,98. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei PLN 18,47, das sind rund +85 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei PKP Cargo S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (PLN 13,86). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kennzahlen von PKP Cargo S.A.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von PKP Cargo S.A. (PKP)?
Die Marktkapitalisierung von PKP Cargo S.A. beträgt PLN 447 Mio. (≈ 102 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von PKP Cargo S.A. (PKP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von PKP Cargo S.A. liegt bei 0,12 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von PKP Cargo S.A. (PKP)?
Der Gewinn je Aktie von PKP Cargo S.A. beträgt PLN 3,91 (Kurs ÷ EPS = KGV 2,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von PKP Cargo S.A. (PKP)?
Die Nettomarge von PKP Cargo S.A. liegt bei 4,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von PKP Cargo S.A. (PKP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von PKP Cargo S.A. liegt bei 21,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von PKP Cargo S.A. (PKP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von PKP Cargo S.A. bei −7,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von PKP Cargo S.A. (PKP)?
Die operative Marge von PKP Cargo S.A. liegt bei −2,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von PKP Cargo S.A. (PKP)?
Der Umsatz von PKP Cargo S.A. wächst um +5,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −11,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von PKP Cargo S.A. (PKP)?
Der Gewinn je Aktie von PKP Cargo S.A. wächst um +433 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von PKP Cargo S.A. (PKP)?
Der freie Cashflow von PKP Cargo S.A. beträgt PLN 282 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von PKP Cargo S.A. (PKP)?
Die Nettoverschuldung von PKP Cargo S.A. beträgt PLN 963 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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