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Datenbasierte Aktienbewertung

PKP Cargo S.A. (PKP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von PKP Cargo S.A. PLN 18,47, Kurs PLN 10,38, Potenzial +77,9 %, Qualität 55 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Industrie · PL · ISIN PLPKPCR00011

PC Einige Daten 24.09.2026

PKP Cargo S.A.

PKP · WAR

Klar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.

✓Fair Value 18,47 PLN · Stark unterbewertet (+78 %)
!Qualität 55/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −1,5 %/J)
!Dünne Margen · 1,1 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (7/13)
!Schmaler Burggraben 26/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 24 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

22,60 PLN 10,00 PLN Fair Value 18,47 PLN 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10,00 PLN – 22,60 PLN · Fair‑Value‑Band 13,86 PLN – 23,09 PLN · der Kurs von 10,38 PLN notiert unter dem Fair Value von 18,47 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Pkp Cargo S.A. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Logistikdienstleistungen im Bereich des Schienengüterverkehrs in Polen und international.

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Pkp Cargo S.A. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Logistikdienstleistungen im Bereich des Schienengüterverkehrs in Polen und international. Das Unternehmen bietet Schienengütertransportdienste für Kohle, Koks, Zuschlagstoffe, Baumaterialien, flüssige Brennstoffe und Chemikalien, Metalle und Erze, Holz und landwirtschaftliche Nutzpflanzen, Notfall- und Militärprodukte sowie Automobilprodukte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen intermodale Transportdienstleistungen an, beispielsweise den Transport von Gütern mit verschiedenen Transportmitteln, darunter Bahn, Schiff und Auto; sowie Bahn-, Straßen-, See- und Luftspeditionsdienstleistungen und betreibt Umschlagterminals und Logistikzentren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen für den Betrieb von Gleisanschlüssen an, wie z. B. Traktionsfahrzeuge für den Waggonwechsel, das Rangieren und den Betrieb von Waggonhandhabungsgeräten, die Zugabfertigung von Gleisanschlüssen, Speditions- und Handelsdokumentation sowie Diagnose und Wartung der Gleisanschlussinfrastruktur. sowie Diagnose und Wartung der Gleisanschlussinfrastruktur; und wartet und repariert Schienenfahrzeuge. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Wartung, Reparatur und Nachrüstung von Waggons und Lokomotiven; Inspektionen, Wartung und Notfallreparaturen von Schienenfahrzeugen; und Sanierungsarbeiten, Erdarbeiten, Bauarbeiten, Abrissarbeiten und andere Projektaktivitäten. Es beliefert die Bergbau-, Metallurgie-, Bau-, Chemie-, Holz-, Lebensmittel- und Automobilindustrie. Pkp Cargo S.A. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warschau, Polen.

Aktienanalyse

PKP Cargo S.A. (PKP) notiert aktuell bei 10,38 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,47 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43,8 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 47,29 PLN je Aktie; damit liegen 16 der 21 gerechneten Modelle über dem Kurs von 10,38 PLN.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 11,62 PLN, und 5 der 21 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 13,86 PLN (Bear) bis 23,09 PLN (Bull), der Kurs von 10,38 PLN liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.

Der ausgewiesene Umsatz von PKP Cargo S.A. entwickelte sich von 4,3 Mrd. PLN (FY2021) auf 3,8 Mrd. PLN (FY2025), rund −2,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 39,4 Mio. PLN.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 465 Mio. PLN (≈ 106 Mio. €) · KGV 10,9 · KUV 0,11 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,9500 PLN · Nettomarge 1,0 % · Eigenkapitalrendite 5,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −7,3 % · Operative Marge −7,1 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 39 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 40 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 0 % Fair-Value-Potenzial, PKP ist mit 78 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 13,86 PLN Fair Value 18,47 PLN Bull 23,09 PLN
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,6975 PLN je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 54,35 PLN 68,53 PLN 91,33 PLN 82
Wachstums-DCF 55,73 PLN 69,04 PLN 88,85 PLN 80
5J-EBITDA-Exit 65,88 PLN 96,83 PLN 137,81 PLN 75
Alle 21 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 54,35 PLN 68,53 PLN 91,33 PLN 82
5J-Umsatz-Exit 26,31 PLN 28,47 PLN 31,43 PLN 74
5J-EBITDA-Exit 65,88 PLN 96,83 PLN 137,81 PLN 75
5J-KGV-Exit 31,94 PLN 38,20 PLN 45,89 PLN 72
10J-Umsatz-Exit 39,47 PLN 42,15 PLN 44,20 PLN 68
10J-EBITDA-Exit 60,04 PLN 78,25 PLN 97,44 PLN 70
10J-KGV-Exit 42,42 PLN 47,29 PLN 51,43 PLN 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 5,98 PLN 7,31 PLN 8,23 PLN 67
Ertragskraftwert (EPV) 0,2600 PLN 0,3100 PLN 0,3600 PLN 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 13,86 PLN 18,47 PLN 23,09 PLN 63
KUV-Multiple 11,22 PLN 14,96 PLN 18,69 PLN 58
KBV-Multiple 11,22 PLN 14,96 PLN 18,69 PLN 55
EV/EBIT 1,53 PLN 2,11 PLN 2,70 PLN 66
EV/EBITDA 89,02 PLN 118,77 PLN 148,52 PLN 67
EV/Umsatz 1,02 PLN 1,56 PLN 2,10 PLN 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 8,67 PLN 11,62 PLN 17,34 PLN 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 55,73 PLN 69,04 PLN 88,85 PLN 80
Umsatz-Margen-DCF 26,31 PLN 30,01 PLN 35,57 PLN 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 11,96 PLN 11,61 PLN 9,76 PLN 71
ROIC-Compounder 0,2600 PLN 0,3100 PLN 0,3600 PLN 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 9,78 PLN 13,98 PLN 18,17 PLN 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 55/100

Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 27

Profitabilität 25
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 61
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 69
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 8
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 67
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 15
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 3
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−15,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−11,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −1,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 15 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,5 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+1,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.2 % gegen −1 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−8 % → 0 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

PKP beobachten, Alarm bei Änderung →

PKP Cargo S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Railroads · 115 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 55 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +78 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 6 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite −1 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) 1 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) −7 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −3 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,53× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Railroads-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 10,9× · Günstigste 25 %
KBV 0,16× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 0,03× · Günstigste 25 %
P/FCF 0,4× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 0,6× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 20
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 21
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)24 · Sektor 31
GESUNDHEIT (wenig Schulden)74 · Sektor 88
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 44

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Railroads-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Union Pacific Corporation UNP 274,07 $ 153,47 $ −44 %
CSX Corporation CSX 47,19 $ 12,85 $ −73 %
Canadian Pacific Kansas City Limited CP 88,28 $ 37,64 $ −57 %
Norfolk Southern Corporation NSC 315,01 $ 133,01 $ −58 %
Canadian National Railway Company CNI 119,49 $ 98,68 $ −17 %
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation WAB 289,71 $ 289,60 $ +0 %
Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co 601816 4,71 ¥ 5,65 ¥ +20 %
CRRC Corporation 601766 5,98 ¥ 9,53 ¥ +59 %
Daqin Railway Co 601006 4,71 ¥ 5,48 ¥ +16 %
Hyundai Rotem Company 064350 115.900 KRW 127.490 KRW +10 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

PKP Cargo S.A. · Fair Value
18,47 PLN +44%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PKP Cargo S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PKP

Häufige Fragen

Ist PKP Cargo S.A. (PKP) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 18,47 PLN gegenüber einem Kurs von 10,38 PLN, rund +78 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von PKP?
Unser modellbasierter Fair Value für PKP Cargo S.A. liegt bei 18,47 PLN (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 10,38 PLN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PKP?
PKP Cargo S.A. hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat PKP Cargo S.A. (PKP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 18,47 PLN (Stand 24.09.2026) aus 21 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 13,86 PLN, optimistisches Szenario 23,09 PLN. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die PKP Cargo S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 18,47 PLN, gegenüber einem Kurs von 10,38 PLN rund +78 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 13,86 PLN, optimistisches Szenario 23,09 PLN. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von PKP Cargo S.A. (PKP)?
PKP Cargo S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,8 Mrd. PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von PKP Cargo S.A. (PKP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für PKP Cargo S.A. liegt er bei 18,47 PLN je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 10,38 PLN. Er ist der Mittelwert aus 21 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die PKP Cargo S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert PKP unter dem berechneten Fair Value: Kurs 10,38 PLN, Fair Value 18,47 PLN, rund +78 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PKP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (10,38 PLN), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (18,47 PLN). Bei PKP Cargo S.A. liegen zwischen beiden 8,09 PLN je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist PKP Cargo S.A. wert?
An der Börse wird PKP Cargo S.A. mit rund 465 Mio. PLN bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 10,38 PLN; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 18,47 PLN je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PKP?
Unsere Modelle spannen für PKP Cargo S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 13,86 PLN, mittleres 18,47 PLN, optimistisches 23,09 PLN je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 10,38 PLN). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PKP?
PKP Cargo S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,9 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 18,47 PLN aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,2, KUV 0,0, EV/EBITDA 0,6.
Wie solide ist die Bilanz von PKP Cargo S.A. (PKP)?
Kennzahlen zur Bilanz von PKP Cargo S.A. (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 5,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,53. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PKP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
PKP Cargo S.A. notiert bei 10,38 PLN, rund 40 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 17,43 PLN und 4 % über dem Tief von 10,00 PLN (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 18,47 PLN.
Welche Aktien sind mit PKP Cargo S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Union Pacific Corporation, CSX Corporation, Canadian Pacific Kansas City Limited, Norfolk Southern Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die PKP Cargo S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 10,38 PLN, berechneter Fair Value 18,47 PLN (+78 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 21 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PKP berechnet?
Wir rechnen PKP Cargo S.A. mit 21 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 18,47 PLN, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. PKP Cargo S.A. liegt aktuell 78 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von PKP Cargo S.A. (PKP)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 10,38 PLN. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 18,47 PLN, das sind rund +78 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei PKP Cargo S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (13,86 PLN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kennzahlen von PKP Cargo S.A.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von PKP Cargo S.A. (PKP)?
Die Marktkapitalisierung von PKP Cargo S.A. beträgt 465 Mio. PLN (≈ 106 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von PKP Cargo S.A. (PKP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von PKP Cargo S.A. liegt bei 0,11 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von PKP Cargo S.A. (PKP)?
Der Gewinn je Aktie von PKP Cargo S.A. beträgt 0,9500 PLN (Kurs ÷ EPS = KGV 10,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von PKP Cargo S.A. (PKP)?
Die Nettomarge von PKP Cargo S.A. liegt bei 1,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von PKP Cargo S.A. (PKP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von PKP Cargo S.A. liegt bei 5,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von PKP Cargo S.A. (PKP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von PKP Cargo S.A. bei −7,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von PKP Cargo S.A. (PKP)?
Die operative Marge von PKP Cargo S.A. liegt bei −7,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von PKP Cargo S.A. (PKP)?
Der Umsatz von PKP Cargo S.A. wächst um −3,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −11,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von PKP Cargo S.A. (PKP)?
Der Gewinn je Aktie von PKP Cargo S.A. wächst um +9,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von PKP Cargo S.A. (PKP)?
Der freie Cashflow von PKP Cargo S.A. beträgt 282 Mio. PLN (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von PKP Cargo S.A. (PKP)?
Die Nettoverschuldung von PKP Cargo S.A. beträgt 963 Mio. PLN (Geschäftsjahr 2025, ≈ 3,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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