Pkp Cargo S.A (PKP) Fair Value & Analyse

Industrie · PL · Marktkap. 462M PLN

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 72% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (13.86 PLN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10.10 PLN – 23.10 PLN · Fair‑Value‑Band 13.86 PLN – 23.09 PLN · der Kurs von 10.74 PLN notiert unter dem Fair Value von 18.47 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Pkp Cargo S.A (PKP) notiert aktuell bei 10.74 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 18.47 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pkp Cargo S.A einen Umsatz von 3.8B PLN bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 963M PLN. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13.86 PLN (Bear Case) bis 23.09 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10.74 PLN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, PKP ist mit 72% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (43.38 PLN) gegenüber Gewinnbasiert (0.3900 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pkp Cargo S.A. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Logistikdienstleistungen im Bereich des Schienengüterverkehrs in Polen und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pkp Cargo S.A. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Logistikdienstleistungen im Bereich des Schienengüterverkehrs in Polen und international. Das Unternehmen bietet Schienengütertransportdienste für Kohle, Koks, Zuschlagstoffe, Baumaterialien, flüssige Brennstoffe und Chemikalien, Metalle und Erze, Holz und landwirtschaftliche Nutzpflanzen, Notfall- und Militärprodukte sowie Automobilprodukte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen intermodale Transportdienstleistungen an, beispielsweise den Transport von Gütern mit verschiedenen Transportmitteln, darunter Bahn, Schiff und Auto; sowie Bahn-, Straßen-, See- und Luftspeditionsdienstleistungen und betreibt Umschlagterminals und Logistikzentren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen für den Betrieb von Gleisanschlüssen an, wie z. B. Traktionsfahrzeuge für den Waggonwechsel, das Rangieren und den Betrieb von Waggonhandhabungsgeräten, die Zugabfertigung von Gleisanschlüssen, Speditions- und Handelsdokumentation sowie Diagnose und Wartung der Gleisanschlussinfrastruktur. sowie Diagnose und Wartung der Gleisanschlussinfrastruktur; und wartet und repariert Schienenfahrzeuge. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Wartung, Reparatur und Nachrüstung von Waggons und Lokomotiven; Inspektionen, Wartung und Notfallreparaturen von Schienenfahrzeugen; und Sanierungsarbeiten, Erdarbeiten, Bauarbeiten, Abrissarbeiten und andere Projektaktivitäten. Es beliefert die Bergbau-, Metallurgie-, Bau-, Chemie-, Holz-, Lebensmittel- und Automobilindustrie. Pkp Cargo S.A. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warschau, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pkp Cargo S.A entwickelte sich von 4.3B PLN (FY2021) auf 3.8B PLN (FY2025), rund −2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 39.4M PLN.

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Vergleichsgruppe

Railroads · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.