Psychemedics Corporation (PMDI) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $13.4M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.6800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.38 – $8.25 · Fair‑Value‑Band $0.4800 – $0.6800 · der Kurs von $2.49 notiert über dem Fair Value von $0.5800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Psychemedics Corporation (PMDI) notiert aktuell bei $2.49, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.5800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Psychemedics Corporation einen Umsatz von $19.7M bei einer Nettomarge von -9.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -31.5%. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.4800 (Bear Case) bis $0.6800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.49 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 87% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, PMDI ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($1.45) gegenüber Substanzwert ($0.5600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Psychemedics Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung von Testdienstleistungen zum Nachweis von Drogenmissbrauch und anderen Gesundheitsmarkern durch die Analyse von Haarproben in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Psychemedics Corporation beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung von Testdienstleistungen zum Nachweis von Drogenmissbrauch und anderen Gesundheitsmarkern durch die Analyse von Haarproben in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Screening und Bestätigung mittels Massenspektrometrie unter Verwendung branchenüblicher Verfahren für Kokain, Marihuana und PCP; Amphetamine, einschließlich Ecstasy, Eve und Adderall; Opioide wie Heroinmetabolit, Morphin, Hydrocodon, Hydromorphon, Oxycodon, Oxymorphon und Codein; synthetische Cannabinoide, auch bekannt als K2, Spice und Blaze; Benzodiazepine, bestehend aus Xanax, Valium und Ativan; und Nikotin, Fentanyl und Fentanylanaloga sowie Alkohol. Seine Testergebnisse liefern quantitative Informationen, die Aufschluss über die ungefähre Menge der eingenommenen Droge geben könnten, sowie historische Daten, die ein Muster des individuellen Drogenkonsums über einen längeren Zeitraum zeigen könnten. Das Unternehmen bietet Arbeitgebern seine Dienstleistungen für Bewerber- und Arbeitnehmertests an; und Behandlungsfachkräfte, Strafverfolgungsbehörden, Schulverwalter und Eltern, die über den Drogenkonsum ihrer Kinder besorgt sind. Die Psychemedics Corporation wurde 1986 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Dallas, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Psychemedics Corporation entwickelte sich von $21.4M (FY2020) auf $19.7M (FY2024), rund −2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −$1.9M.

PMDI ist 77% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 136 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.